DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2014LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$1,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Até 3º Bim/2014 Até 3º Bim/2013 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 3.589.999,0 3.589.999,0 2.723.900,3 -776.919,0 RECEITAS CORRENTES 3.589.999,0 3.589.999,0 2.723.900,3 -776.919,0 Receita de Contribuiçs do Segurados 1.398.157,0 1.398.157,0 717.582,7 655.510,3 Pessoal Civil 1.398.157,0 1.398.157,0 717.582,7 655.510,3 Contribuição do Servidor Ativo Civil 1.394.851,0 1.394.851,0 716.080,7 653.858,4 Contribuição do Servidor Inativo Civil 3.306,0 3.306,0 1.502,0 1.651,9 Contribuição de Pensionista Civil 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Receitas de Contribuiçs 0,0 0,0 0,0 0,0 Receita Patrimonial 2.138.914,0 2.138.914,0 1.976.275,5 -1.454.893,3 Receitas Imobiliárias 0,0 0,0 0,0 0,0 Receitas de Valores Mobiliários 2.138.914,0 2.138.914,0 1.976.275,5 -1.454.893,3 Outras Receitas Patrimoniais 0,0 0,0 0,0 0,0 Receita de Serviços 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Receitas Correntes 52.928,0 52.928,0 30.042,1 22.464,0 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 32.976,0 32.976,0 0,0 15.987,9 Demais Receitas Correntes 19.952,0 19.952,0 30.042,1 6.476,1 RECEITAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização de Empréstimos 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Receitas de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.767.419,0 1.767.419,0 850.325,1 858.128,8 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) 5.357.418,0 5.357.418,0 3.574.225,4 81.209,8 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS 3º Bim/2014 3º Bim/2013 DESPESAS LIQUIDADAS 3º Bim/2014 3º Bim/2013 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 6.922.418,0 6.922.418,0 1.487.311,6 1.263.164,2 1.415.979,7 1.224.611,9 ADMINISTRAÇÃO 952.366,2 1.052.366,2 365.603,5 310.178,8 294.271,6 271.937,7 Despesas Correntes 942.966,2 1.042.966,2 365.366,5 310.178,8 294.034,6 271.937,7 Despesas de Capital 9.400,0 9.400,0 237,0 0,0 237,0 0,0 PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.970.051,8 5.870.051,8 1.121.708,1 952.985,4 1.121.708,1 952.674,2 Pessoal Civil 2.660.000,0 2.660.000,0 1.121.708,1 952.985,4 1.121.708,1 952.674,2 Aposentadorias 1.900.000,0 1.900.000,0 826.555,6 684.544,2 826.555,6 684.233,0 Penss 760.000,0 760.000,0 295.152,5 268.441,2 295.152,5 268.441,2 Outros Beneficios Previdenciários 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Despesas Previdenciárias 3.310.051,8 3.210.051,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Demais despesas Previdenciárias 3.310.051,8 3.210.051,8 0,0 0,0 0,0 0,0 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 19.000,0 19.000,0 19.000,0 18.412,8 6.729,1 3.918,1 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) 6.941.418,0 6.941.418,0 1.506.311,6 1.281.577,0 1.422.708,8 1.228.530,0 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) -1.584.000,0 -1.584.000,0 -­ -­ 2.151.516,6 -1.147.320,2 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS PREVIDÊNCIA SOCIAL INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até 3º Bim/2014 Até 3º Bim/2013 TOTAL DE APORTES PARA O RPPS 364.716,0 364.716,0 451.662,5 1.269.066,3 1.129.612,9 Plano Financeiro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Recursos para Formação de Reservas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outros aportes para o RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Plano Previdenciário 364.716,0 364.716,0 451.662,5 1.269.066,3 1.129.612,9 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 364.716,0 364.716,0 58.626,7 146.566,7 175.880,0 Outros aportes para o RPPS 0,0 0,0 393.035,8 1.122.499,6 953.732,9 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 0,0 BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA Jun/2014 Dez/2013 Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos Outros Bens e Direitos 0,0 0,0 0,0 320.917,9 0,0 35.685.338,3 0,0 0,0 TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS 0,0 36.006.256,2 SIGFIS - Versão 2015 Data de Emissão: 13/07/2015 09:58h Anexo 4 do RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2014LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$1,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Até 3º Bim/2014 Até 3º Bim/2013 RECEITAS CORRENTES (VIII) 1.767.419,0 1.767.419,0 850.325,1 858.128,8 Receita de Contribuiçs 1.415.655,0 1.415.655,0 703.758,4 682.248,8 Patronal 1.410.655,0 1.410.655,0 674.445,1 682.248,8 Pessoal Civil 1.410.655,0 1.410.655,0 674.445,1 682.248,8 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil 1.410.655,0 1.410.655,0 674.445,1 682.248,8 Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil 0,0 0,0 0,0 0,0 Contribuição Patronal de Pensionista Civil 0,0 0,0 0,0 0,0 Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial 5.000,0 5.000,0 29.313,3 0,0 Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,0 0,0 0,0 0,0 Receita Patrimonial 0,0 0,0 0,0 0,0 Receita de Serviços 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Receitas Correntes 351.764,0 351.764,0 146.566,7 175.880,0 RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,0 0,0 0,0 0,0 Alienação de Bens 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização de Empréstimos 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Receitas de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 (-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X) 1.767.419,0 1.767.419,0 850.325,1 858.128,8 DESPESAS PREVIDENCIÁRIASINTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS DOTAÇÃOINICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até 3º Bim/2014 Até 3º Bim/2013 Até 3º Bim/2014 Até 3º Bim/2013 ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas CorrentesDespesas de Capital 19.000,0 19.000,0 0,0 19.000,0 19.000,0 0,0 19.000,0 19.000,0 0,0 18.412,8 18.412,8 0,0 6.729,1 6.729,1 0,0 3.918,1 3.918,1 0,0 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII) 19.000,0 19.000,0 19.000,0 18.412,8 6.729,1 3.918,1 Fonte : Controle Interno SIGFIS - Versão 2015 Data de Emissão: 13/07/2015 09:58h Anexo 4 do RREO