MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014ADCT, art 77 - Anexo 12 R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2014 % (b) (b/a) RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.899.903,0 1.899.903,0 2.697.901,2 142,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 146.916,0 146.916,0 155.093,2 105,57 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 60.260,0 60.260,0 157.476,9 261,33 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 742.322,0 742.322,0 1.065.065,9 143,48 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 877.116,0 877.116,0 1.235.663,4 140,88 Imposto Territorial Rural - ITR 0,0 0,0 0,0 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 7.809,0 7.809,0 27.331,6 350,00 Dívida Ativa dos Impostos 42.385,0 42.385,0 37.297,5 88,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 23.095,0 23.095,0 19.972,7 86,48 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 34.324.433,0 34.324.433,0 32.375.902,8 94,32 Cota-Parte FPM 10.176.948,0 10.176.948,0 9.787.183,8 96,17 Cota-Parte ITR 7.757,0 7.757,0 59.782,4 770,69 Cota-Parte IPVA 433.687,0 433.687,0 561.815,2 129,54 Cota-Parte ICMS 23.004.805,0 23.004.805,0 21.310.266,3 92,63 Cota-Parte IPI-Exportação 619.667,0 619.667,0 580.514,5 93,68 Compensaçs Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências 0,0 0,0 0,0 0,00 CONSTITUCIONAIS 81.569,0 81.569,0 76.340,6 93,59 Desoneração ICMS (LC 87/96) 81.569,0 81.569,0 76.340,6 93,59 Outras 0,0 0,0 0,0 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 36.224.336,0 36.224.336,0 35.073.804,0 96,82 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2014 % ( c ) ( d ) (d/c) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 4.480.817,6 4.480.817,6 972.743,3 21,71 Provenientes da União 3.941.817,6 3.941.817,6 600.357,7 15,23 Provenientes dos Estados 466.000,0 466.000,0 241.200,0 51,76 Provenientes de Outros Municípios 0,0 0,0 0,0 0,00 Outras Receitas do SUS 73.000,0 73.000,0 131.185,6 179,71 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,0 0,0 0,0 0,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,0 0,0 0,0 0,00 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,0 0,0 0,0 0,00 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 4.480.817,6 4.480.817,6 972.743,3 21,71 DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g) Até 6º Bim/2014 (f) % (f/e) Até 6º Bim/2014 (g) % (g/e) DESPESAS CORRENTES 13.506.798,6 15.977.171,8 14.458.180,2 90,49 14.235.877,3 90,49 222.302,9 Pessoal e Encargos Sociais 9.078.289,1 10.362.719,1 10.087.290,9 97,34 10.040.418,6 97,34 46.872,3 Juros e Encargos da Dívida 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Outras Despesas Correntes 4.428.509,4 5.614.452,6 4.370.889,3 77,85 4.195.458,7 77,85 175.430,6 DESPESAS DE CAPITAL 836.377,6 534.969,4 221.792,8 41,46 197.010,4 41,46 24.782,4 Investimentos 836.377,6 534.969,4 221.792,8 41,46 197.010,4 41,46 24.782,4 Inverss Financeiras 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Amortização da Dívida 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 14.343.176,1 16.512.141,1 14.679.973,0 88,90 14.432.887,7 88,90 247.085,3 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bim/2014 (h) % (h/IVf) Até 6º Bim/2014 (i) % (i/IVg) INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO 0,0 0,00 0,0 DE ACESSO UNIVERSAL 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 5.293.533,7 5.667.609,7 4.225.890,2 28,79 4.099.735,3 28,79 126.154,9 Recursos de Transferência do Sistema Único de Sae - SUS 4.622.817,6 4.576.668,6 3.189.670,7 21,73 3.096.859,2 21,73 92.811,5 Recursos de Operaçs de Crédito 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Outros Recursos 670.716,1 1.090.941,1 1.036.219,5 7,06 1.002.876,1 7,06 33.343,4 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO 0,0 0,00 0,0 EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA 0,0 0,00 0,0 AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO 0,0 0,00 0,0 NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³ 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 5.293.533,7 5.667.609,7 4.225.890,2 28,79 4.099.735,3 28,79 126.154,9 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 9.049.642,4 10.844.531,4 0,0 10.454.082,8 0,00 71,21 10.333.152,4 71,21 0,0 120.930,4 SIGFIS - Versão 2015 Data de Emissão: 13/07/2015 10:08h Anexo 12 do RREO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS 29,81 % CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh + VIi) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (4 e 5) 6VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh + VIi - 15)/100xIIIb] 5.193.012,2 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Inscritos em 2013 Inscritos em 2012 Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º RESTOS ASaldo Inicial PAGAR CANCELADOS OUDespesas custeadas no exercício de referência ( j ) PRESCRITOS Saldo Final (Não Aplicado) Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 Total (VIII) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26 Diferença de limite não cumprido em 2013 Diferença de limite não cumprido em 2012 Saldo Inicial 0,0 0,0 Total (IX) 0,0 LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado) ( k ) 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiolica Alimentação e Nutrição Outras Subfunçs TOTAL DOTAÇÃO INICIAL 3.470.682,8 6.821.656,4 586.687,9 108.471,8 457.500,0 0,0 902.500,7 12.347.499,6 DOTAÇÃO ATUALIZADA 4.524.477,8 7.467.200,4 489.379,9 28.571,8 420.783,0 0,0 1.016.400,7 13.946.813,6 DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até 6º Bim/2014 (l) 3.734.783,3 6.671.048,2 470.165,3 0,0 194.676,3 0,0 961.007,6 12.031.680,7 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( m ) 22.330,0 128.877,6 2.845,0 0,0 826,2 0,0 46.872,3 201.751,1 % (l+m / total (l+m)) 30,71 55,58 3,87 0,00 1,60 0,00 8,24 100,00 Fonte : Controle Interno ¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatio Resumido da Execução Orçamentária do timo bimestre do exercício. ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (timo bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (timo bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.6 No timo bimestre será utilizada a fmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100) SIGFIS - Versão 2015 Data de Emissão: 13/07/2015 10:08h Anexo 12 do RREO