MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 DOTAÇÃO DOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIALATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e) = (a-d) No Bimestre Até 08/2023 % (b) (b/total b) No Bimestre Até 08/2023% (d) (d/total d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 105.315.133,1 116.547.808,7 10.976.949,4 105.239.016,0 94,2 11.308.792,8 18.668.184,9 68.877.678,6 94,6 47.670.130,1 Legislativa 3.679.386,0 3.708.386,0 554.366,1 2.040.780,7 1,8 1.667.605,3 539.255,2 1.880.309,3 2,6 1.828.076,7 Ação Legislativa 3.679.386,0 3.708.386,0 554.366,1 2.040.780,7 1,8 1.667.605,3 539.255,2 1.880.309,3 2,6 1.828.076,7 Administração 8.944.923,3 10.709.532,3 429.823,5 9.191.525,9 8,2 1.518.006,5 1.594.126,0 6.283.214,0 8,6 4.426.318,3 Planejamento e Orçamento 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Administração Geral 7.653.630,5 9.193.699,5 429.098,5 7.935.772,8 7,1 1.257.926,7 1.392.609,5 5.442.530,3 7,5 3.751.169,2 Administração Financeira 248.758,2 256.958,2 396,2 241.573,6 0,2 15.384,6 42.946,4 166.136,0 0,2 90.822,2 Controle Interno 241.400,0 399.400,0 0,0 399.000,0 0,4 400,0 46.777,4 320.996,3 0,4 78.403,7 Tecnologia da Informação 95.858,0 95.858,0 0,0 20.914,0 0,0 74.944,0 9.670,0 20.914,0 0,0 74.944,0 Formação de Recursos Humanos 20.918,4 20.918,4 0,0 6.250,0 0,0 14.668,4 6.250,0 6.250,0 0,0 14.668,4 Administração de Receitas 666.204,7 724.544,7 328,8 588.015,6 0,5 136.529,1 95.872,7 326.387,5 0,4 398.157,2 Assistência Comunitária 17.853,6 17.853,6 0,0 0,0 0,0 17.853,6 0,0 0,0 0,0 17.853,6 Segurança Plica 480.349,4 451.049,4 0,0 408.562,0 0,4 42.487,4 75.207,0 286.947,5 0,4 164.101,9 Policiamento 391.699,9 391.699,9 0,0 377.000,0 0,3 14.699,9 71.648,6 280.946,0 0,4 110.753,9 Preservação e Conservação Ambiental 88.649,6 59.349,6 0,0 31.562,0 0,0 27.787,6 3.558,4 6.001,6 0,0 53.348,0 Assistência Social 3.173.464,6 3.777.064,6 459.400,3 2.632.529,0 2,4 1.144.535,6 454.312,4 1.743.310,5 2,4 2.033.754,1 Formação de Recursos Humanos 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Assistência ao Idoso 26.106,8 26.106,8 0,0 3.600,0 0,0 22.506,8 900,0 900,0 0,0 25.206,8 Assistência à Criança e ao Adolescente 503.432,3 513.432,3 55.292,2 424.841,2 0,4 88.591,2 66.913,6 284.105,0 0,4 229.327,3 Assistência Comunitária 2.643.915,5 3.237.515,5 404.108,1 2.204.087,8 2,0 1.033.427,7 386.498,8 1.458.305,5 2,0 1.779.210,0 Previdência Social 16.796.604,4 16.796.604,4 0,0 16.767.000,0 15,0 29.604,4 2.427.431,7 9.299.457,4 12,8 7.497.147,0 Previdência Básica 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 Previdência do Regime Estatutário 16.796.524,4 16.796.524,4 0,0 16.767.000,0 15,0 29.524,4 2.427.431,7 9.299.457,4 12,8 7.497.067,0 Sae 24.922.427,2 30.657.227,2 3.145.096,5 27.764.342,1 24,9 2.892.885,1 5.672.251,0 20.774.125,1 28,5 9.883.102,1 Administração Geral 4.266.312,9 4.240.542,9 151.497,7 4.029.589,0 3,6 210.953,9 886.830,7 3.084.237,0 4,2 1.156.305,9 Formação de Recursos Humanos 12.050,0 12.050,0 0,0 0,0 0,0 12.050,0 0,0 0,0 0,0 12.050,0 Atenção Básica 5.836.025,7 7.922.152,7 1.179.512,2 7.055.310,2 6,3 866.842,5 1.507.980,9 5.174.178,4 7,1 2.747.974,3 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 13.103.203,9 16.554.246,9 1.791.650,7 14.956.092,7 13,4 1.598.154,1 2.922.826,3 10.984.145,9 15,1 5.570.100,9 Suporte Profilático e Terapêutico 1.141.740,4 1.311.740,4 9.287,0 1.191.356,3 1,1 120.384,1 229.653,9 1.036.961,2 1,4 274.779,2 Vigilância Sanitária 15.590,9 17.190,9 0,0 1.600,0 0,0 15.590,9 0,0 1.600,0 0,0 15.590,9 Vigilância Epidemiolica 547.503,5 599.303,5 13.148,9 530.393,9 0,5 68.909,6 124.959,3 493.002,6 0,7 106.300,8 Educação 27.595.950,4 29.498.908,0 4.136.644,0 27.679.397,0 24,8 1.819.511,0 4.812.855,2 17.557.947,3 24,1 11.940.960,8 Administração Geral 135.150,0 89.800,0 5.192,0 88.374,8 0,1 1.425,2 5.192,0 81.826,4 0,1 7.973,6 Ensino Fundamental 20.774.934,8 19.241.391,4 2.958.424,7 18.388.431,4 16,5 852.960,0 3.825.876,3 13.271.436,6 18,2 5.969.954,7 Educação Infantil 6.599.699,6 10.077.550,6 1.170.456,0 9.116.913,2 8,2 960.637,4 976.376,0 4.172.578,1 5,7 5.904.972,5 Educação de Jovens e Adultos 15.116,1 15.116,1 2.571,3 10.677,7 0,0 4.438,4 1.019,0 7.402,1 0,0 7.714,0 Educação Especial 71.050,0 75.050,0 0,0 75.000,0 0,1 50,0 4.391,8 24.704,1 0,0 50.345,9 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2023 Data de Emissão: 29/09/2023 18:34h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até 08/2023 Até 08/2023 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre No Bimestre % % (c) = (a-b) (e) = (a-d) (d/total d) (d) (b/total b) (a) (b) 5.324,8 109.223,8 51.600,0 88.573,8 0,1 6.580,0 33.870,0 75.353,8 20.650,0 0,0 Cultura 5.324,8 109.223,8 51.600,0 88.573,8 0,1 20.650,0 6.580,0 33.870,0 0,0 75.353,8 Difusão Cultural 15.080.788,3 15.447.081,3 1.575.825,6 14.369.387,7 12,9 2.478.058,9 8.106.297,5 7.340.783,8 1.077.693,6 11,1 Urbanismo 4.674.981,9 5.470.866,9 1.028.907,2 5.076.075,4 4,5 394.791,5 775.729,1 2.227.256,6 3,1 3.243.610,3 Infra-estrutura Urbana 10.405.806,4 9.976.214,4 546.918,4 9.293.312,3 8,3 682.902,1 1.702.329,9 5.879.040,9 8,1 4.097.173,5 Serviços Urbanos 109.196,1 29.196,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29.196,1 29.196,1 0,0 Habitação 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 Habitação Rural 109.194,6 29.194,6 0,0 0,0 0,0 29.194,6 0,0 0,0 0,0 29.194,6 Habitação Urbana 1.382,5 1.382,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.382,5 1.382,5 0,0 Saneamento 693,9 693,9 0,0 0,0 0,0 693,9 0,0 0,0 0,0 693,9 Saneamento Básico Rural 688,7 688,7 0,0 0,0 0,0 688,7 0,0 0,0 0,0 688,7 Saneamento Básico Urbano 1.198.632,3 768.547,3 934,0 639.616,6 0,6 32.611,3 136.098,1 632.449,2 128.930,8 0,2 Gestão Ambiental 267.432,8 302.047,8 934,0 200.116,6 0,2 101.931,3 32.611,3 136.098,1 0,2 165.949,7 Preservação e Conservação Ambiental 931.173,3 466.473,3 0,0 439.500,0 0,4 26.973,3 0,0 0,0 0,0 466.473,3 Controle Ambiental 26,2 26,2 0,0 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 26,2 Promoção da Produção Agropecuária 1.365.230,4 1.712.676,4 117.125,1 1.548.218,2 1,4 287.395,4 1.102.046,4 610.630,0 164.458,2 1,5 Agricultura 1.319.433,5 1.686.949,5 117.125,1 1.548.218,2 1,4 138.731,3 287.395,4 1.102.046,4 1,5 584.903,1 Administração Geral 40.305,5 7.410,5 0,0 0,0 0,0 7.410,5 0,0 0,0 0,0 7.410,5 Tecnologia da Informação 2.423,8 2.423,8 0,0 0,0 0,0 2.423,8 0,0 0,0 0,0 2.423,8 Preservação e Conservação Ambiental 132,9 132,9 0,0 0,0 0,0 132,9 0,0 0,0 0,0 132,9 Controle Ambiental 2.934,8 15.759,8 0,0 0,0 0,0 15.759,8 0,0 0,0 0,0 15.759,8 Promoção da Produção Agropecuária 517,7 517,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 517,7 517,7 0,0 Indtria 517,7 517,7 0,0 0,0 0,0 517,7 0,0 0,0 0,0 517,7 Promoção Industrial 47,6 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,6 47,6 0,0 Comunicaçs 47,6 47,6 0,0 0,0 0,0 47,6 0,0 0,0 0,0 47,6 Telecomunicaçs 1.440,4 40.710,4 0,0 40.582,2 0,0 0,0 40.582,2 128,2 128,2 0,1 Energia 1.440,4 40.710,4 0,0 40.582,2 0,0 128,2 0,0 40.582,2 0,1 128,2 Energia Elétrica 1.041.200,0 1.041.200,0 -16.389,0 659.851,0 0,6 141.310,0 659.850,0 381.350,0 381.349,0 0,9 Transporte 1.041.200,0 1.041.200,0 -16.389,0 659.851,0 0,6 381.349,0 141.310,0 659.850,0 0,9 381.350,0 Transporte Rodoviário 625.732,9 1.505.918,9 522.523,4 1.408.650,0 1,3 146.790,8 973.623,4 532.295,5 97.268,9 1,3 Desporto e Lazer 1.533,9 1.533,9 0,0 0,0 0,0 1.533,9 0,0 0,0 0,0 1.533,9 Saneamento Básico Urbano 565.529,7 1.421.235,7 458.757,0 1.334.883,6 1,2 86.352,1 123.983,3 947.815,9 1,3 473.419,8 Turismo 58.669,3 83.149,3 63.766,4 73.766,4 0,1 9.382,9 22.807,5 25.807,5 0,0 57.341,8 Desporto Comunitário 292.534,8 292.534,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292.534,8 292.534,8 0,0 Reserva de Contingência 1.005,8 1.005,8 0,0 0,0 0,0 1.005,8 0,0 0,0 0,0 1.005,8 Reserva Orçamentária do Regime Prrio de Previdência 291.529,0 291.529,0 0,0 0,0 0,0 291.529,0 0,0 0,0 0,0 291.529,0 Reserva de Contingência DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 7.118.993,9 6.875.293,9 11.659,0 6.477.051,1 5,8 398.242,8 1.117.334,4 3.945.763,3 5,4 2.929.530,6 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2023 Data de Emissão: 29/09/2023 18:34h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e) = (a-d) No Bimestre Até 08/2023 (b) % (b/total b) No Bimestre Até 08/2023(d) % (d/total d) TOTAL (III) = (I + II) 112.434.127,0 123.423.102,6 10.988.608,4 111.716.067,0 100,00 11.707.035,5 19.785.519,3 72.823.441,9 100,00 50.599.660,7 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre Até 08/2023 % (b) (b/total b) SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até 08/2023% (d) (d/total d) SALDO(e) = (a-d) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 7.118.993,9 6.875.293,9 11.659,0 6.477.051,1 5,8 398.242,8 1.117.334,4 3.945.763,3 5,4 2.929.530,6 Legislativa 107.000,0 78.000,0 11.659,0 42.818,5 0,0 35.181,5 11.617,2 36.975,8 0,1 41.024,2 Ação Legislativa 107.000,0 78.000,0 11.659,0 42.818,5 0,0 35.181,5 11.617,2 36.975,8 0,1 41.024,2 Administração 939.365,4 939.365,4 0,0 938.712,0 0,8 653,4 167.373,8 590.716,5 0,8 348.649,0 Administração Geral 916.653,4 916.653,4 0,0 916.000,0 0,8 653,4 163.307,3 576.458,9 0,8 340.194,6 Administração Financeira 22.712,0 22.712,0 0,0 22.712,0 0,0 0,0 4.066,5 14.257,6 0,0 8.454,4 Assistência Social 116.600,4 116.600,4 0,0 116.500,0 0,1 100,4 18.606,7 75.162,6 0,1 41.437,9 Assistência à Criança e ao Adolescente 100,4 100,4 0,0 0,0 0,0 100,4 0,0 0,0 0,0 100,4 Assistência Comunitária 116.500,0 116.500,0 0,0 116.500,0 0,1 0,0 18.606,7 75.162,6 0,1 41.337,4 Previdência Social 3.155.522,2 3.155.522,2 0,0 3.121.841,6 2,8 33.680,6 523.421,3 1.834.689,8 2,5 1.320.832,4 Previdência do Regime Estatutário 3.155.522,2 3.155.522,2 0,0 3.121.841,6 2,8 33.680,6 523.421,3 1.834.689,8 2,5 1.320.832,4 Sae 1.295.518,9 1.120.018,9 0,0 1.115.525,0 1,0 4.493,9 210.529,9 742.268,7 1,0 377.750,1 Administração Geral 1.295.518,9 1.120.018,9 0,0 1.115.525,0 1,0 4.493,9 210.529,9 742.268,7 1,0 377.750,1 Educação 1.504.987,0 1.465.787,0 0,0 1.141.654,0 1,0 324.133,0 185.785,5 665.949,9 0,9 799.837,1 Ensino Fundamental 844.726,6 827.326,6 0,0 716.954,0 0,6 110.372,6 142.104,8 510.740,1 0,7 316.586,5 Educação Infantil 660.260,4 638.460,4 0,0 424.700,0 0,4 213.760,4 43.680,6 155.209,8 0,2 483.250,6 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2023 Data de Emissão: 29/09/2023 18:34h Anexo II do RREO