MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 DOTAÇÃODOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ATUALIZADA INICIAL(a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMSALDORESTOS A PAGAR NÃO PROC.(e)=(a-d) (f) No Bimestre Até 12/2014 % (b) (b/total b) No Bimestre Até 12/2014% (d) (d/total d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 59.331.581,0 59.568.715,9 6.843.918,4 47.490.544,5 96,0 12.078.171,5 10.242.795,3 45.223.451,1 95,9 14.345.264,8 2.267.093,4 Legislativa 2.324.793,0 2.336.195,2 422.563,2 2.002.957,0 4,0 333.238,2 463.660,0 1.968.493,5 4,2 367.701,7 34.463,5 Ação Legislativa 2.324.793,0 2.336.195,2 422.563,2 2.002.957,0 4,0 333.238,2 463.660,0 1.968.493,5 4,2 367.701,7 34.463,5 Administração 9.259.148,5 9.753.243,5 1.075.845,0 9.096.435,6 18,4 656.807,9 2.015.494,5 8.735.890,6 18,5 1.017.352,9 360.545,1 Planejamento e Orçamento 111.778,0 44.778,0 9.478,2 40.632,8 0,1 4.145,3 9.478,2 40.632,8 0,1 4.145,3 0,0 Administração Geral 8.080.187,0 8.536.667,0 900.579,5 8.211.702,0 16,6 324.965,0 1.684.766,3 7.866.213,4 16,7 670.453,5 345.488,6 Administração Financeira 562.562,9 552.162,9 100.003,1 264.297,6 0,5 287.865,4 108.028,1 264.297,6 0,6 287.865,4 0,0 Controle Interno 66.400,0 56.400,0 11.250,0 50.000,0 0,1 6.400,0 11.250,0 50.000,0 0,1 6.400,0 0,0 Tecnologia da Informação 64.203,1 89.650,1 12.636,5 76.797,3 0,2 12.852,8 22.731,0 69.210,8 0,1 20.439,3 7.586,5 Formação de Recursos Humanos 230,8 230,8 0,0 0,0 0,0 230,8 0,0 0,0 0,0 230,8 0,0 Administração de Receitas 373.786,7 473.354,7 41.897,7 453.006,1 0,9 20.348,6 179.240,9 445.536,1 0,9 27.818,6 7.470,0 Segurança Plica 350.760,0 375.760,0 35.084,8 145.113,6 0,3 230.646,4 35.084,8 145.113,6 0,3 230.646,4 0,0 Policiamento 126.100,0 151.100,0 35.084,8 144.232,8 0,3 6.867,2 35.084,8 144.232,8 0,3 6.867,2 0,0 Preservação e Conservação Ambiental 224.660,0 224.660,0 0,0 880,8 0,0 223.779,2 0,0 880,8 0,0 223.779,2 0,0 Assistência Social 2.526.298,1 3.042.648,1 352.289,0 2.160.042,5 4,4 882.605,6 629.508,3 2.113.980,0 4,5 928.668,0 46.062,5 Formação de Recursos Humanos 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 Assistência ao Idoso 28.700,0 28.700,0 0,0 5.530,0 0,0 23.170,0 460,8 1.382,5 0,0 27.317,5 4.147,6 Assistência à Criança e ao Adolescente 519.315,7 495.315,7 72.922,4 399.386,9 0,8 95.928,9 109.545,2 391.094,8 0,8 104.221,0 8.292,1 Assistência Comunitária 1.978.182,3 2.518.532,3 279.366,7 1.755.125,6 3,5 763.406,7 519.502,2 1.721.502,7 3,7 797.029,6 33.622,9 Previdência Social 3.634.334,2 3.856.102,0 691.035,0 3.126.600,7 6,3 729.501,4 732.919,5 3.126.530,7 6,6 729.571,4 70,0 Formação de Recursos Humanos 1.400,0 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 0,0 Previdência Básica 452.522,0 452.522,0 30.004,9 333.246,9 0,7 119.275,1 70.927,6 333.176,9 0,7 119.345,1 70,0 Previdência do Regime Estatutário 3.180.412,2 3.402.180,0 661.030,1 2.793.353,8 5,6 608.826,3 661.991,9 2.793.353,8 5,9 608.826,3 0,0 Sae 11.967.499,6 13.451.813,6 1.838.383,6 11.746.551,9 23,7 1.705.261,6 2.461.309,2 11.544.800,9 24,5 1.907.012,7 201.751,0 Administração Geral 522.400,0 521.300,0 0,0 521.000,0 1,1 300,0 100.035,8 474.127,8 1,0 47.172,2 46.872,2 Formação de Recursos Humanos 100,7 100,7 0,0 0,0 0,0 100,7 0,0 0,0 0,0 100,7 0,0 Atenção Básica 3.470.682,8 4.524.477,8 368.670,4 3.757.113,3 7,6 767.364,5 669.944,7 3.734.783,3 7,9 789.694,5 22.330,0 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.821.656,4 7.467.200,4 1.314.902,8 6.799.925,8 13,7 667.274,6 1.530.556,4 6.671.048,2 14,1 796.152,3 128.877,7 Suporte Profilático e Terapêutico 586.687,9 489.379,9 114.231,8 473.010,3 1,0 16.369,6 118.311,3 470.165,3 1,0 19.214,6 2.844,9 Vigilância Sanitária 108.471,8 28.571,8 0,0 0,0 0,0 28.571,8 0,0 0,0 0,0 28.571,8 0,0 Vigilância Epidemiolica 457.500,0 420.783,0 40.578,6 195.502,5 0,4 225.280,5 42.461,0 194.676,3 0,4 226.106,7 826,2 Educação 10.478.320,4 10.915.211,3 1.659.205,4 10.071.347,4 20,4 843.863,9 2.328.524,0 9.594.492,9 20,3 1.320.718,4 476.854,5 Administração Geral 2.800,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 Alimentação e Nutrição 135.822,5 219.922,5 72.300,0 115.931,9 0,2 103.990,6 28.946,3 66.738,3 0,1 153.184,2 49.193,6 Ensino Fundamental 8.316.975,4 8.826.346,4 1.204.744,9 8.152.130,9 16,5 674.215,4 1.835.065,7 7.745.733,3 16,4 1.080.613,0 406.397,6 Ensino Profissional 330,0 330,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0 Educação Infantil 1.982.142,4 1.810.062,4 382.160,5 1.745.473,4 3,5 64.589,0 453.431,5 1.726.618,9 3,7 83.443,5 18.854,5 Educação Especial 40.250,0 57.950,0 0,0 57.811,2 0,1 138,8 11.080,5 55.402,4 0,1 2.547,6 2.408,8 Cultura 82.996,0 18.686,0 0,0 5.472,1 0,0 13.213,9 4.071,1 5.352,6 0,0 13.333,4 119,5 Difusão Cultural 82.996,0 18.686,0 0,0 5.472,1 0,0 13.213,9 4.071,1 5.352,6 0,0 13.333,4 119,5 Urbanismo 8.324.998,1 7.265.268,8 563.802,8 5.658.620,8 11,4 1.606.648,0 1.143.070,9 5.243.664,4 11,1 2.021.604,5 414.956,5 Infra-estrutura Urbana 1.648.311,3 1.596.104,0 107.341,9 125.502,3 0,3 1.470.601,8 33.440,0 51.600,3 0,1 1.544.503,7 73.901,9 Serviços Urbanos 6.676.686,8 5.669.164,8 456.460,9 5.533.118,6 11,2 136.046,2 1.109.630,9 5.192.064,0 11,0 477.100,8 341.054,5 Habitação 697.265,1 309.265,1 0,0 0,0 0,0 309.265,1 0,0 0,0 0,0 309.265,1 0,0 Assistência Comunitária 431,4 431,4 0,0 0,0 0,0 431,4 0,0 0,0 0,0 431,4 0,0 Habitação Rural 37,2 37,2 0,0 0,0 0,0 37,2 0,0 0,0 0,0 37,2 0,0 Habitação Urbana 696.796,6 308.796,6 0,0 0,0 0,0 308.796,6 0,0 0,0 0,0 308.796,6 0,0 Saneamento 585.550,8 439.945,8 0,0 0,0 0,0 439.945,8 0,0 0,0 0,0 439.945,8 0,0 Saneamento Básico Rural 3.314,0 2.414,0 0,0 0,0 0,0 2.414,0 0,0 0,0 0,0 2.414,0 0,0 Saneamento Básico Urbano 582.236,9 437.531,9 0,0 0,0 0,0 437.531,9 0,0 0,0 0,0 437.531,9 0,0 SIGFIS - Versão 2015 Data de Emissão: 13/07/2015 10:07h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e)=(a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) No Bimestre Até 12/2014 (b) % (b/total b) No Bimestre Até 12/2014(d) % (d/total d) Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental Controle Ambiental Promoção da Produção AgropecuáriaAgricultura Administração Geral Tecnologia da InformaçãoPreservação e Conservação Ambiental Controle Ambiental Promoção da Produção AgropecuáriaIndtria Promoção IndustrialComunicaçs TelecomunicaçsEnergia Energia ElétricaTransporte Transporte RodoviárioDesporto e Lazer Formação de Recursos Humanos Saneamento Básico Urbano Turismo Desporto ComunitárioReserva de Contingência Reserva Orçamentária do Regime Prrio de PrevidênciaReserva de Contingência 2.115.458,4 174.854,9 1.940.503,4 100,0 1.429.151,8 1.219.005,0 880,0 18.711,7 1.989,0 188.566,1 2.800,3 2.800,3 200,0 200,0 37.537,2 37.537,2 409.637,6 409.637,6 1.639.084,3 110,0 50.000,0 1.429.256,3 159.718,0 3.465.747,8 3.310.051,8 155.696,0 1.553.548,4 186.944,9 1.366.503,4 100,0 1.253.279,0 1.115.591,0 9.880,0 1.931,0 1.989,0 123.888,1 25.300,3 25.300,3 200,0 200,0 32.537,2 32.537,2 614.667,6 614.667,6 1.104.296,3 110,0 51.000,0 951.981,3 101.205,0 3.220.747,8 3.065.051,8 155.696,0 0,0 737.253,0 0,0 18.253,0 0,0 719.000,0 0,0 0,0 167.796,5 1.213.787,6 167.796,5 1.097.979,5 0,0 9.805,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106.003,2 0,0 25.000,0 0,0 25.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.345,0 497.926,8 -1.345,0 497.926,8 39.258,0 1.003.435,4 0,0 0,0 0,0 51.000,0 39.258,0 914.626,8 0,0 37.808,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 2,5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,1 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 816.295,4 168.691,9 647.503,4 100,0 39.491,4 17.611,5 75,0 1.931,0 1.989,0 17.885,0 300,3 300,3 200,0 200,0 32.537,2 32.537,2 116.740,8 116.740,8 100.860,9 110,0 0,0 37.354,5 63.396,4 3.220.747,8 3.065.051,8 155.696,0 0,0 259.543,0 0,6 0,0 15.543,0 0,0 0,0 244.000,0 0,5 0,0 0,0 0,0 254.562,5 1.162.958,4 2,5 236.787,5 1.079.942,0 2,3 1.400,0 2.471,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.375,0 80.545,5 0,2 0,0 25.000,0 0,1 0,0 25.000,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62.493,1 408.981,0 0,9 62.493,1 408.981,0 0,9 112.097,5 888.649,5 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 51.000,0 0,1 98.779,5 799.840,9 1,7 13.318,0 37.808,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.294.005,4 171.401,9 1.122.503,4 100,0 90.320,6 35.649,0 7.409,0 1.931,0 1.989,0 43.342,7 300,3 300,3 200,0 200,0 32.537,2 32.537,2 205.686,6 205.686,6 215.646,7 110,0 0,0 152.140,3 63.396,4 3.220.747,8 3.065.051,8 155.696,0 477.710,0 2.710,0 475.000,0 0,0 50.829,2 18.037,5 7.334,0 0,0 0,0 25.457,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88.945,8 88.945,8 114.785,9 0,0 0,0 114.785,9 0,0 0,0 0,0 0,0 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.767.419,0 2.077.165,0 171.996,9 1.985.957,9 4,0 91.207,1 528.457,1 1.932.046,2 4,1 145.118,8 53.911,7 TOTAL (III) = (I + II) 61.099.000,0 61.645.880,9 7.015.915,3 49.476.502,3 100,00 12.169.378,6 10.771.252,4 47.155.497,3 100,00 14.490.383,6 2.321.005,0 DOTAÇÃO DOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIALATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) No Bimestre Até 12/2014 % (b) (b/total b) No Bimestre Até 12/2014% (d) (d/total d) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 1.767.419,0 2.077.165,0 171.996,9 1.985.957,9 4,0 91.207,1 528.457,1 1.932.046,2 4,1 145.118,8 53.911,7 Legislativa 23.000,0 20.000,0 5.206,5 16.457,6 0,0 3.542,4 5.206,5 16.457,6 0,0 3.542,4 0,0 23.000,0 20.000,0Ação Legislativa 5.206,5 16.457,6 0,0 3.542,4 5.206,5 16.457,6 0,0 3.542,4 0,0 Administração 531.100,0 530.100,0 -11.829,9 508.170,1 1,0 21.929,9 116.706,1 508.170,1 1,1 21.929,9 0,0 531.100,0 530.100,0Administração Geral -11.829,9 508.170,1 1,0 21.929,9 116.706,1 508.170,1 1,1 21.929,9 0,0 Assistência Social 47.400,0 65.800,0 2.277,5 42.277,5 0,1 23.522,5 8.317,4 42.277,5 0,1 23.522,5 0,0 100,0 100,0Assistência à Criança e ao Adolescente 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 47.300,0 65.700,0Assistência Comunitária 2.277,5 42.277,5 0,1 23.422,5 8.317,4 42.277,5 0,1 23.422,5 0,0 Previdência Social 370.764,0 552.764,0 174.148,4 544.858,1 1,1 7.905,9 184.893,1 488.417,3 1,0 64.346,7 56.440,8 19.000,0 19.000,0Previdência Básica -3.241,3 15.708,4 0,0 3.291,6 2.788,4 13.179,2 0,0 5.820,8 2.529,1 351.764,0 533.764,0Previdência do Regime Estatutário 177.389,7 529.149,8 1,1 4.614,3 182.104,7 475.238,1 1,0 58.525,9 53.911,7 Sae 380.000,0 495.000,0 26.879,9 486.879,9 1,0 8.120,1 105.554,5 486.879,9 1,0 8.120,1 0,0 380.000,0 495.000,0Administração Geral 26.879,9 486.879,9 1,0 8.120,1 105.554,5 486.879,9 1,0 8.120,1 0,0 SIGFIS - Versão 2015 Data de Emissão: 13/07/2015 10:07h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADASNo Bimestre Até 12/2014 % (b) (b/total b) SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até 12/2014% (d) (d/total d) SALDO(e)=(a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) Educação Ensino Fundamental Educação Infantil Reserva de Contingência Reserva Orçamentária do Regime Prrio de Previdência 415.155,0 283.864,0 131.291,0 0,0 0,0 413.501,0 413.500,0 1,0 0,0 0,0 -24.685,4 -24.685,4 0,0 0,0 0,0 387.314,6 387.314,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 26.186,4 26.185,4 1,0 0,0 0,0 105.250,5 105.250,5 0,0 2.529,1 2.529,1 387.314,6 387.314,6 0,0 2.529,1 2.529,1 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 26.186,4 26.185,4 1,0 -2.529,1 -2.529,1 0,0 0,0 0,0 -2.529,1 -2.529,1 FONTE: Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio,por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. SIGFIS - Versão 2015 Data de Emissão: 13/07/2015 10:07h Anexo II do RREO