DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023 LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ 1,00 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2023 RECEITAS CORRENTES (I) 14.141.393,9 7.717.952,0 Receitas de Contribuiçs dos Segurados 4.024.500,0 2.664.961,8 Civil 4.024.500,0 2.664.961,8 Ativo 5.300,0 15.115,5 Inativo 4.019.200,0 2.649.846,3 Pensionista 0,0 0,0 Militar 0,0 0,0 Ativo 0,0 0,0 Inativo 0,0 0,0 Pensionista 0,0 0,0 Receitas de Contribuiçs Patronais 4.006.200,0 2.653.141,1 Civil 4.006.200,0 2.653.141,1 Ativo 4.006.200,0 2.653.141,1 Inativo 0,0 0,0 Pensionista 0,0 0,0 Militar 0,0 0,0 Ativo 0,0 0,0 Inativo 0,0 0,0 Pensionista 0,0 0,0 Receita Patrimonial 2.995.400,0 377.824,2 Receitas Imobiliárias 0,0 0,0 Receitas de Valores Mobiliários 2.995.200,0 377.824,2 Outras Receitas Patrimoniais 200,0 0,0 Receita de Serviços 0,0 0,0 Outras Receitas Correntes 3.115.293,9 2.022.024,9 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,0 30.521,5 Aportes Periicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II) 2.363.093,9 1.486.595,5 Demais Receitas Correntes 752.200,0 504.907,9 RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,0 0,0 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,0 0,0 Amortização de Empréstimos 0,0 0,0 Outras Receitas de Capital 0,0 0,0 TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II) 11.778.300,0 6.231.356,5 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESASLIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até 4º Bim/2023 Até 4º Bim/2023 Até 4º Bim/2023 Benefícios - Civil 16.389.572,9 16.386.000,0 9.029.756,9 9.029.756,9 Aposentadorias 14.058.899,5 14.057.000,0 7.770.277,3 7.770.277,3 Penss 2.330.673,4 2.329.000,0 1.259.479,6 1.259.479,6 Outros Beneficios Previdenciários 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Despesas Previdenciárias 0,0 0,0 0,0 0,0 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,0 0,0 0,0 0,0 Demais despesas Previdenciárias 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V) 16.389.572,9 16.386.000,0 9.029.756,9 9.029.756,9 RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) -4.611.272,9 -10.154.643,5 -2.798.400,4 -2.798.400,4 RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 0,0 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 0,0 APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADAS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,0 Plano de Amortização - Aporte Periico de Valores Predefinidos 1.486.595,5 Outros Aportes RPPS 0,0 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,0 BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) PERÍODO DE REFERÊNCIA Até 4º Bim/2023 Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicaçs Outros Bens e Direitos 0,0 110.594.446,0 0,0 TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS 110.594.446,0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2023 Data de Emissão: 29/09/2023 18:34h Anexo 4 do RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023 LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ 1,00 FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATUALIZADA Até 4º Bim/2023 RECEITAS CORRENTES (VII) -5.500,0 4.030,7 Receitas de Contribuiçs dos Segurados 9.100,0 4.030,7 Civil 9.100,0 4.030,7 Ativo 4.200,0 443,4 Inativo 4.900,0 3.587,3 Pensionista 0,0 0,0 Militar 0,0 0,0 Ativo 0,0 0,0 Inativo 0,0 0,0 Pensionista 0,0 0,0 Receitas de Contribuiçs Patronais 1.000,0 0,0 Civil 1.000,0 0,0 Ativo 1.000,0 0,0 Inativo 0,0 0,0 Pensionista 0,0 0,0 Militar 0,0 0,0 Ativo 0,0 0,0 Inativo 0,0 0,0 Pensionista 0,0 0,0 Receita Patrimonial -15.600,0 0,0 Receitas Imobiliárias 0,0 0,0 Receitas de Valores Mobiliários -15.800,0 0,0 Outras Receitas Patrimoniais 200,0 0,0 Receita de Serviços 0,0 0,0 Outras Receitas Correntes 0,0 0,0 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,0 0,0 Demais Receitas Correntes 0,0 0,0 RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,0 0,0 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,0 0,0 Amortização de Empréstimos 0,0 0,0 Outras Receitas de Capital 0,0 0,0 TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII) -5.500,0 4.030,7 DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESASLIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até 4º Bim/2023 4º Bim/2023 4º Bim/2023 Benefícios - Civil Aposentadorias Penss Outros Beneficios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais despesas Previdenciárias 15.900,0 15.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.900,0 15.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,0 TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X) 15.900,0 15.900,0 0,0 0,0 0,0 RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X) -21.400,0 -21.400,0 4.030,7 4.030,7 4.030,7 APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADAS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,0 Recursos para Formação de Reserva 0,0 BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO) SALDO ATUAL Caixa e Equivaletnes de Caixa 0,0 Investimentos e Aplicaçs 0,0 Outro Bens e Direitos 0,0 RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2023 Receitas Correntes 0,0 0,0 0,0 Total das Receitas da Administração RPPS (XII) 0,0 0,0 0,0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2023 Data de Emissão: 29/09/2023 18:34h Anexo 4 do RREO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023 LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ 1,00 DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até 4º Bim/2023 4º Bim/2023 4º Bim/2023 Despesas Correntes (XIII) Despesas de Capital (XIV) 731.922,9 26.083,4 731.922,9 26.083,4 643.860,4 0,0 430.649,1 0,0 430.649,1 0,0 Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV) 758.006,3 758.006,3 643.860,4 430.649,1 430.649,1 Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV) -758.006,3 -758.006,3 -643.860,4 -430.649,1 -430.649,1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b) Contribuição do Servidores Demais Receitas Previdenciárias TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XVII) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) Aposentadorias Penss Outras Despesas Previdenciárias 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII) 50,0 0,0 0,0 0,0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2023 Data de Emissão: 29/09/2023 18:34h Anexo 4 do RREO