MUNICÍPIO DE SUMIDOURO Continuação (3/3) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023 LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 R$1,00 DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e - f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO i = (e - h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) No Bimestre Até 10/2023(f) No Bimestre Até 10/2023(h) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 105.315.133,2 125.034.448,8 8.562.371,6 117.478.244,1 7.556.204,7 20.846.335,5 89.700.284,0 35.334.164,8 87.685.440,4 DESPESAS CORRENTES 99.249.266,5 117.544.596,1 9.198.178,5 111.470.178,3 6.074.417,8 20.339.699,2 88.741.557,4 28.803.038,7 86.724.863,7 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.418.477,0 62.896.859,6 5.269.391,2 60.999.076,3 1.897.783,3 10.887.299,6 52.866.011,5 10.030.848,1 52.804.494,3 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 236,0 236,0 0,0 0,0 236,0 0,0 0,0 236,0 0,0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.830.553,5 54.647.500,5 3.928.787,4 50.471.101,9 4.176.398,6 9.452.399,6 35.875.545,9 18.771.954,6 33.920.369,4 DESPESAS DE CAPITAL 5.773.331,9 7.404.415,9 -635.806,9 6.008.065,8 1.396.350,1 506.636,3 958.726,6 6.445.689,3 960.576,7 INVESTIMENTOS 5.773.095,9 7.404.179,9 -635.806,9 6.008.065,8 1.396.114,1 506.636,3 958.726,6 6.445.453,3 960.576,7 INVERSÕES FINANCEIRAS 186,0 186,0 0,0 0,0 186,0 0,0 0,0 186,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 292.534,8 85.436,8 0,0 0,0 85.436,8 0,0 0,0 85.436,8 0,0 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 7.118.993,9 6.875.293,9 11.685,5 6.488.736,6 386.557,3 1.117.606,8 5.063.370,0 1.811.923,9 5.049.587,7 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 112.434.127,1 131.909.742,7 8.574.057,1 123.966.980,7 7.942.762,0 21.963.942,3 94.763.654,0 37.146.088,7 92.735.028,1 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização da Dívida Interna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização da Dívida Externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 112.434.127,1 131.909.742,7 8.574.057,1 123.966.980,7 7.942.762,0 21.963.942,3 94.763.654,0 37.146.088,7 92.735.028,1 SUPERÁVIT (XIII) 0,0 746.190,0 2.774.815,9 TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 112.434.127,1 131.909.742,7 8.574.057,1 123.966.980,7 21.963.942,3 95.509.844,0 95.509.844,0 RESERVA DO RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e - f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i) = (e - h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) No Bimestre Até 10/2023(f) No Bimestre Até 10/2023(h) DESPESAS CORRENTES 7.096.281,9 6.852.581,9 11.685,5 6.466.024,6 386.557,3 1.113.540,3 5.045.045,9 1.807.536,0 5.031.263,6 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.957.620,0 3.712.920,0 7.143,5 3.361.472,8 351.447,2 592.035,1 2.698.272,6 1.014.647,4 2.684.490,3 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.138.661,9 3.139.661,9 4.542,0 3.104.551,8 35.110,1 521.505,2 2.346.773,3 792.888,6 2.346.773,3 DESPESAS DE CAPITAL 22.712,0 22.712,0 0,0 22.712,0 0,0 4.066,5 18.324,1 4.387,9 18.324,1 INVESTIMENTOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 22.712,0 22.712,0 0,0 22.712,0 0,0 4.066,5 18.324,1 4.387,9 18.324,1 TOTAL 7.118.993,9 6.875.293,9 11.685,5 6.488.736,6 386.557,3 1.117.606,8 5.063.370,0 1.811.923,9 5.049.587,7 Fonte : Controle Interno CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2023 Data de Emissão: 30/11/2023 23:50h Anexo 1 do RREO