MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2015 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 DOTAÇÃODOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ATUALIZADA INICIAL(a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMSALDORESTOS A PAGAR NÃO PROC.(e)=(a-d) (f) No Bimestre Até 12/2015 % (b) (b/total b) No Bimestre Até 12/2015% (d) (d/total d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 65.167.121,0 65.165.316,0 6.096.713,6 49.371.921,9 95,1 15.793.394,2 11.162.072,0 46.395.337,2 94,8 18.769.978,8 2.976.584,6 Legislativa 2.389.627,0 2.382.427,0 394.217,1 2.005.082,4 3,9 377.344,6 442.550,7 1.971.388,1 4,0 411.038,9 33.694,3 Ação Legislativa 2.389.627,0 2.382.427,0 394.217,1 2.005.082,4 3,9 377.344,6 442.550,7 1.971.388,1 4,0 411.038,9 33.694,3 Administração 10.599.683,2 10.448.288,2 1.515.765,7 9.206.627,4 17,7 1.241.660,8 2.403.137,0 8.917.117,9 18,2 1.531.170,3 289.509,5 Planejamento e Orçamento 50.001,7 43.701,7 9.749,6 42.022,8 0,1 1.678,9 9.749,6 42.022,8 0,1 1.678,9 0,0 Administração Geral 9.167.971,1 8.704.551,1 771.261,4 7.713.349,1 14,9 991.202,0 1.642.339,7 7.458.897,0 15,2 1.245.654,1 254.452,1 Administração Financeira 718.963,9 1.021.503,9 631.524,8 969.054,2 1,9 52.449,7 629.124,8 966.654,2 2,0 54.849,7 2.400,0 Controle Interno 56.416,0 51.416,0 11.250,0 50.000,0 0,1 1.416,0 11.250,0 50.000,0 0,1 1.416,0 0,0 Tecnologia da Informação 74.307,6 31.557,6 0,0 0,0 0,0 31.557,6 0,0 0,0 0,0 31.557,6 0,0 Formação de Recursos Humanos 408,0 408,0 0,0 0,0 0,0 408,0 0,0 0,0 0,0 408,0 0,0 Administração de Receitas 531.614,9 595.149,9 91.979,8 432.201,3 0,8 162.948,6 110.672,9 399.544,0 0,8 195.605,9 32.657,4 Segurança Plica 683.700,0 673.852,0 36.498,5 149.463,2 0,3 524.388,8 36.498,5 149.463,2 0,3 524.388,9 0,0 Policiamento 158.000,0 148.152,0 36.498,5 148.151,2 0,3 0,9 36.498,5 148.151,2 0,3 0,9 0,0 Preservação e Conservação Ambiental 525.700,0 525.700,0 0,0 1.312,0 0,0 524.388,0 0,0 1.312,0 0,0 524.388,0 0,0 Assistência Social 2.618.415,9 2.928.915,9 286.921,7 2.408.672,0 4,6 520.243,9 593.439,4 2.310.853,6 4,7 618.062,3 97.818,4 Formação de Recursos Humanos 101,0 101,0 0,0 0,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0 101,0 0,0 Assistência ao Idoso 21.416,0 21.416,0 0,0 5.823,9 0,0 15.592,2 921,7 2.597,9 0,0 18.818,1 3.225,9 Assistência à Criança e ao Adolescente 527.046,0 515.046,0 51.087,5 422.732,8 0,8 92.313,2 100.398,6 404.672,2 0,8 110.373,8 18.060,6 Assistência Comunitária 2.069.852,9 2.392.352,9 235.834,3 1.980.115,3 3,8 412.237,6 492.119,1 1.903.583,5 3,9 488.769,4 76.531,9 Previdência Social 4.176.970,0 4.376.970,0 845.647,7 3.673.012,7 7,1 703.957,3 878.060,2 3.673.012,7 7,5 703.957,3 0,0 Previdência Básica 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 Previdência do Regime Estatutário 4.176.870,0 4.376.870,0 845.647,7 3.673.012,7 7,1 703.857,3 878.060,2 3.673.012,7 7,5 703.857,3 0,0 Sae 14.523.270,4 15.948.389,4 1.849.166,7 12.941.925,6 24,9 3.006.463,8 2.683.976,4 12.686.890,9 25,9 3.261.498,6 255.034,8 Administração Geral 555.800,0 471.200,0 -89.916,0 465.084,0 0,9 6.116,0 109.169,1 427.600,8 0,9 43.599,2 37.483,1 Formação de Recursos Humanos 104,7 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 Atenção Básica 4.388.557,6 5.594.355,6 459.736,7 4.542.305,0 8,7 1.052.050,6 970.478,8 4.464.937,0 9,1 1.129.418,7 77.368,0 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8.699.817,9 8.984.836,9 1.326.359,9 7.177.461,0 13,8 1.807.375,9 1.418.750,5 7.042.112,3 14,4 1.942.724,6 135.348,7 Suporte Profilático e Terapêutico 483.974,1 566.609,1 109.198,4 551.129,8 1,1 15.479,4 139.229,8 547.719,6 1,1 18.889,6 3.410,2 Vigilância Sanitária 105.898,0 105.898,0 0,0 0,0 0,0 105.898,0 0,0 0,0 0,0 105.898,0 0,0 Vigilância Epidemiolica 289.118,1 225.485,1 43.787,6 205.945,9 0,4 19.539,2 46.348,2 204.521,2 0,4 20.963,9 1.424,7 Educação 11.295.501,1 12.477.295,1 838.095,9 10.432.352,3 20,1 2.044.942,9 2.511.116,5 10.086.447,0 20,6 2.390.848,1 345.905,3 Administração Geral 1.132,0 1.132,0 0,0 0,0 0,0 1.132,0 0,0 0,0 0,0 1.132,0 0,0 Alimentação e Nutrição 2.141,0 76.291,0 28.519,4 28.519,4 0,1 47.771,6 28.519,4 28.519,4 0,1 47.771,6 0,0 Ensino Fundamental 9.044.798,0 9.971.958,0 382.219,6 8.126.089,5 15,7 1.845.868,5 1.911.548,2 7.794.065,5 15,9 2.177.892,5 332.024,0 Ensino Profissional 442,0 942,0 -169,0 246,2 0,0 695,8 246,2 246,2 0,0 695,8 0,0 Educação Infantil 2.186.888,1 2.366.872,1 427.525,9 2.217.497,1 4,3 149.375,0 560.391,3 2.206.959,0 4,5 159.913,1 10.538,1 Educação Especial 60.100,0 60.100,0 0,0 60.000,0 0,1 100,0 10.411,2 56.656,8 0,1 3.443,2 3.343,2 Cultura 43.880,9 5.770,9 0,0 2.831,3 0,0 2.939,6 0,0 2.260,7 0,0 3.510,1 570,5 Difusão Cultural 43.880,9 5.770,9 0,0 2.831,3 0,0 2.939,6 0,0 2.260,7 0,0 3.510,1 570,5 Urbanismo 9.456.407,2 8.802.232,2 271.989,2 6.678.406,6 12,9 2.123.825,6 1.248.567,7 4.970.741,6 10,2 3.831.490,6 1.707.665,0 Infra-estrutura Urbana 3.125.408,6 2.627.878,6 0,0 1.396.064,8 2,7 1.231.813,9 0,0 0,0 0,0 2.627.878,6 1.396.064,8 Serviços Urbanos 6.330.998,6 6.174.353,6 271.989,2 5.282.341,8 10,2 892.011,8 1.248.567,7 4.970.741,6 10,2 1.203.612,0 311.600,2 Habitação 702.890,2 702.890,2 0,0 0,0 0,0 702.890,2 0,0 0,0 0,0 702.890,2 0,0 Assistência Comunitária 1.058,0 1.058,0 0,0 0,0 0,0 1.058,0 0,0 0,0 0,0 1.058,0 0,0 Habitação Rural 85,5 85,5 0,0 0,0 0,0 85,5 0,0 0,0 0,0 85,5 0,0 Habitação Urbana 701.746,8 701.746,8 0,0 0,0 0,0 701.746,8 0,0 0,0 0,0 701.746,8 0,0 Saneamento 1.254.023,2 255.123,2 0,0 0,0 0,0 255.123,2 0,0 0,0 0,0 255.123,2 0,0 Saneamento Básico Rural 3.745,9 3.245,9 0,0 0,0 0,0 3.245,9 0,0 0,0 0,0 3.245,9 0,0 Saneamento Básico Urbano 1.250.277,3 251.877,3 0,0 0,0 0,0 251.877,3 0,0 0,0 0,0 251.877,3 0,0 Gestão Ambiental 1.200.398,8 916.258,8 0,0 0,0 0,0 916.258,7 0,0 0,0 0,0 916.258,8 0,0 Preservação e Conservação Ambiental 746.703,2 914.563,2 0,0 0,0 0,0 914.563,2 0,0 0,0 0,0 914.563,2 0,0 Controle Ambiental 453.594,6 1.594,6 0,0 0,0 0,0 1.594,6 0,0 0,0 0,0 1.594,6 0,0 Promoção da Produção Agropecuária 101,0 101,0 0,0 0,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0 101,0 0,0 SIGFIS - Versão 2016 Data de Emissão: 09/11/2016 14:37h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2015 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e)=(a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) No Bimestre Até 12/2015 (b) % (b/total b) No Bimestre Até 12/2015(d) % (d/total d) Agricultura Administração Geral Tecnologia da InformaçãoPreservação e Conservação Ambiental Controle Ambiental Promoção da Produção AgropecuáriaIndtria Promoção IndustrialComunicaçs TelecomunicaçsEnergia Energia ElétricaTransporte Transporte RodoviárioDesporto e Lazer Formação de Recursos Humanos Saneamento Básico Urbano Turismo Desporto ComunitárioReserva de Contingência Reserva Orçamentária do Regime Prrio de PrevidênciaReserva de Contingência 1.451.355,5 1.286.614,0 11.988,0 40.149,2 372,0 112.232,3 16.842,2 16.842,2 201,0 201,0 74.165,5 74.165,5 595.000,0 595.000,0 1.221.431,1 118,0 52.500,0 983.751,8 185.061,3 2.863.357,9 2.700.000,0 163.357,9 1.257.715,5 1.112.784,0 11.988,0 40.149,2 372,0 92.422,3 842,2 842,2 201,0 201,0 7.465,4 7.465,4 816.200,0 816.200,0 516.621,1 118,0 30.000,0 454.731,8 31.771,3 2.647.857,9 2.484.500,0 163.357,9 124.943,2 977.300,9 124.943,2 977.300,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26.418,3 710.165,7 -26.418,3 710.165,7 -40.113,8 186.081,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -40.113,8 179.107,4 0,0 6.974,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 280.414,7 135.483,1 11.988,0 40.149,2 372,0 92.422,3 842,2 842,2 201,0 201,0 7.465,4 7.465,4 106.034,3 106.034,3 330.539,2 118,0 30.000,0 275.624,4 24.796,8 2.647.857,9 2.484.500,0 163.357,9 232.130,3 900.360,5 1,8 232.130,3 900.360,5 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130.423,4 540.719,2 1,1 130.423,4 540.719,2 1,1 2.172,0 186.081,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 179.107,4 0,4 2.172,0 6.974,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 357.355,1 212.423,5 11.988,0 40.149,2 372,0 92.422,3 842,2 842,2 201,0 201,0 7.465,4 7.465,4 275.480,8 275.480,8 330.539,2 118,0 30.000,0 275.624,4 24.796,8 2.647.857,9 2.484.500,0 163.357,9 76.940,4 76.940,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 169.446,5 169.446,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.188.379,0 2.635.159,0 128.318,5 2.549.024,2 4,9 86.134,8 642.382,6 2.549.024,2 5,2 86.134,8 0,0 TOTAL (III) = (I + II) 67.355.500,0 67.800.475,0 6.225.032,1 51.920.946,1 100,00 15.879.528,9 11.804.454,6 48.944.361,4 100,00 18.856.113,6 2.976.584,6 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃODESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) Legislativa Ação LegislativaAdministração Administração Geral Assistência Social Assistência à Criança e ao Adolescente Assistência Comunitária Previdência Social Previdência do Regime EstatutárioSae Administração Geral Educação Ensino Fundamental Educação Infantil DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS EMPENHADAS INICIALATUALIZADA No Bimestre Até 12/2015 % (a) (b) (b/total b) 2.188.379,0 2.635.159,0 128.318,5 2.549.024,2 4,9 30.000,0 37.200,0 9.720,0 25.497,2 0,0 30.000,0 37.200,0 9.720,0 25.497,2 0,0 432.964,0 565.594,0 9.818,1 564.818,1 1,1 432.964,0 565.594,0 9.818,1 564.818,1 1,1 48.104,0 51.304,0 3.735,4 49.283,0 0,1 104,0 104,0 0,0 0,0 0,0 48.000,0 51.200,0 3.735,4 49.283,0 0,1 722.436,0 1.005.536,0 71.589,2 953.945,1 1,8 722.436,0 1.005.536,0 71.589,2 953.945,1 1,8 425.000,0 515.500,0 88.144,1 513.144,1 1,0 425.000,0 515.500,0 88.144,1 513.144,1 1,0 529.875,0 460.025,0 -54.688,3 442.336,7 0,9 382.025,0 369.525,0 -44.559,5 362.465,5 0,7 147.850,0 90.500,0 -10.128,8 79.871,2 0,2 SALDO DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até 12/2015% (c) = (a-b) (d) (d/total d) 86.134,8 642.382,6 2.549.024,2 5,2 11.702,8 9.720,0 25.497,2 0,1 11.702,8 9.720,0 25.497,2 0,1 775,9 138.153,9 564.818,1 1,2 775,9 138.153,9 564.818,1 1,2 2.021,0 12.806,0 49.283,0 0,1 104,0 0,0 0,0 0,0 1.917,0 12.806,0 49.283,0 0,1 51.590,9 242.822,0 953.945,1 1,9 51.590,9 242.822,0 953.945,1 1,9 2.355,9 115.955,4 513.144,1 1,0 2.355,9 115.955,4 513.144,1 1,0 17.688,3 122.925,4 442.336,7 0,9 7.059,5 102.373,6 362.465,5 0,7 10.628,8 20.551,9 79.871,2 0,2 INSCRITAS EMSALDORESTOS A PAGAR NÃO PROC.(e) = (a-d) (f) 86.134,8 0,0 11.702,8 0,0 11.702,8 0,0 775,9 0,0 775,9 0,0 2.021,0 0,0 104,0 0,0 1.917,0 0,0 51.590,9 0,0 51.590,9 0,0 2.355,9 0,0 2.355,9 0,0 17.688,3 0,0 7.059,5 0,0 10.628,8 0,0 SIGFIS - Versão 2016 Data de Emissão: 09/11/2016 14:37h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2015 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 DOTAÇÃODOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ATUALIZADA INICIAL(a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMSALDORESTOS A PAGAR NÃO PROC.(e)=(a-d) (f) No Bimestre Até 12/2015 % (b) (b/total b) No Bimestre Até 12/2015% (d) (d/total d) FONTE: Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio,por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. SIGFIS - Versão 2016 Data de Emissão: 09/11/2016 14:37h Anexo II do RREO