MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2015LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$1,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2015 Até 6º Bim/2014 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 4.008.190,9 4.008.190,9 3.612.515,4 4.548.948,2 RECEITAS CORRENTES 4.008.190,9 4.008.190,9 3.612.515,4 4.548.948,2 Receita de Contribuiçs do Segurados 1.628.001,4 1.628.001,4 1.648.246,0 1.620.165,9 Pessoal Civil 1.628.001,4 1.628.001,4 1.648.246,0 1.620.165,9 Contribuição do Servidor Ativo Civil 1.623.401,4 1.623.401,4 1.639.866,8 1.616.484,9 Contribuição do Servidor Inativo Civil 4.600,0 4.600,0 8.379,2 3.681,0 Contribuição de Pensionista Civil 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Receitas de Contribuiçs 11.439,1 11.439,1 0,0 0,0 Receita Patrimonial 2.277.900,5 2.277.900,5 1.911.924,7 2.898.740,2 Receitas Imobiliárias 0,0 0,0 0,0 0,0 Receitas de Valores Mobiliários 2.277.175,5 2.277.175,5 1.911.924,7 2.898.740,2 Outras Receitas Patrimoniais 725,0 725,0 0,0 0,0 Receita de Serviços 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Receitas Correntes 90.849,9 90.849,9 52.344,7 30.042,1 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 60.000,0 60.000,0 41.328,5 0,0 Demais Receitas Correntes 30.849,9 30.849,9 11.016,2 30.042,1 RECEITAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização de Empréstimos 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Receitas de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.188.379,0 2.188.379,0 2.678.508,1 1.966.171,7 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) 6.196.569,9 6.196.569,9 6.291.023,5 6.515.119,9 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA EMPENAté o 6º Bim/2015 HADAS Até o 6º Bim/2014 LIQUAté o 6º Bim/2015 IDADAS Até o 6º Bim/2014 INSCRITAS EPAGAR NÃO PROCESSADOS EM 2015 M RESTOS A EM 2014 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 7.168.120,0 7.153.620,0 3.775.415,3 3.126.600,6 3.775.414,4 3.126.530,6 0,9 70,0 ADMINISTRAÇÃO 1.182.350,0 1.257.850,0 638.160,5 586.086,8 638.159,6 586.016,8 0,9 70,0 Despesas Correntes 1.162.150,0 1.237.650,0 629.449,7 585.684,8 629.449,7 585.614,8 0,0 70,0 Despesas de Capital 20.200,0 20.200,0 8.710,8 402,0 8.709,9 402,0 0,9 0,0 PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.985.770,0 5.895.770,0 3.137.254,8 2.540.513,8 3.137.254,8 2.540.513,8 0,0 0,0 Pessoal Civil 3.285.770,0 3.411.270,0 3.137.254,8 2.540.513,8 3.137.254,8 2.540.513,8 0,0 0,0 Aposentadorias 2.300.000,0 2.400.000,0 2.266.735,6 1.848.003,7 2.266.735,6 1.848.003,7 0,0 0,0 Penss 980.000,0 1.010.000,0 870.021,4 692.510,1 870.021,4 692.510,1 0,0 0,0 Outros Beneficios Previdenciários 5.770,0 1.270,0 497,8 0,0 497,8 0,0 0,0 0,0 Outras Despesas Previdenciárias 2.700.000,0 2.484.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Demais despesas Previdenciárias 2.700.000,0 2.484.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 33.450,0 43.450,0 22.230,5 15.708,4 22.230,5 15.708,4 0,0 0,0 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) 7.201.570,0 7.197.070,0 3.797.645,8 3.142.309,0 3.797.644,9 3.142.239,0 0,9 70,0 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) -1.005.000,1 -1.000.500,1 -­ -­ 2.493.377,7 3.372.880,9 - - APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até 6º Bim/2015 Até 6º Bim/2014 TOTAL DE APORTES PARA O RPPS 689.676,0 689.676,0 278.762,0 999.154,7 2.908.657,6 Plano Financeiro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Recursos para Formação de Reservas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outros aportes para o RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Plano Previdenciário 689.676,0 689.676,0 278.762,0 999.154,7 2.908.657,6 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 689.676,0 689.676,0 278.762,0 999.154,7 475.238,1 Outros aportes para o RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 2.433.419,5 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 0,0 BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA Dez/2015 Dez/2014 Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos Outros Bens e Direitos 0,0 209.534,7 52.837.847,1 0,0 0,0 283.463,5 43.248.792,9 0,0 TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS 51.467.677,4 43.532.256,4 SIGFIS - Versão 2016 Data de Emissão: 09/11/2016 14:39h Anexo 4 do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2015LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$1,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2015 Até 6º Bim/2014 RECEITAS CORRENTES (VIII) 2.188.379,0 2.188.379,0 2.678.508,1 1.966.171,7 Receita de Contribuiçs 1.495.703,0 1.495.703,0 1.679.353,4 1.490.933,6 Patronal 1.495.703,0 1.495.703,0 1.679.353,4 1.461.620,3 Pessoal Civil 1.495.703,0 1.495.703,0 1.679.353,4 1.461.620,3 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil 1.488.994,5 1.488.994,5 1.679.353,4 1.461.620,3 Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil 4.708,5 4.708,5 0,0 0,0 Contribuição Patronal de Pensionista Civil 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0 Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial 0,0 0,0 0,0 29.313,3 Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,0 0,0 0,0 0,0 Receita Patrimonial 0,0 0,0 0,0 0,0 Receita de Serviços 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Receitas Correntes 692.676,0 692.676,0 999.154,7 475.238,1 RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,0 0,0 0,0 0,0 Alienação de Bens 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização de Empréstimos 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Receitas de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 (-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X) 2.188.379,0 2.188.379,0 2.678.508,1 1.966.171,7 DESPESAS PREVIDENCIÁRIASINTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS DOTAÇÃOINICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC RP NÃO PROC Até 6º Bim/2015 Até 6º Bim/2014 Até 6º Bim/2015 Até 6º Bim/2014 Até 6º Bim/2015 Até 6º Bim/2014 ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital 33.450,0 33.450,0 0,0 43.450,0 43.450,0 0,0 22.230,5 22.230,5 0,0 15.708,4 15.708,4 0,0 22.230,5 22.230,5 0,0 15.708,4 15.708,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII) 33.450,0 43.450,0 22.230,5 15.708,4 22.230,5 15.708,4 0,0 0,0 Fonte : Controle Interno 1 : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64. . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. SIGFIS - Versão 2016 Data de Emissão: 09/11/2016 14:39h Anexo 4 do RREO