MUNICÍPIO DE SUMIDOURO Continuação (3/3) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019 LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 R$1,00 DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e - f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO i = (e - h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) No Bimestre Até 08/2019(f) No Bimestre Até 08/2019(h) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 67.530.326,0 72.817.358,7 9.283.043,6 49.916.053,4 22.901.305,3 11.305.691,2 38.887.859,2 33.929.499,5 37.812.575,9 DESPESAS CORRENTES 60.474.716,3 64.708.751,4 9.205.509,8 48.264.485,4 16.444.266,0 10.976.584,7 38.211.610,6 26.497.140,8 37.155.916,3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.441.966,4 38.165.522,4 6.219.808,2 25.502.622,7 12.662.899,7 6.447.903,5 24.996.483,8 13.169.038,6 24.205.436,8 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 400,0 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.032.349,9 26.542.829,0 2.985.701,6 22.761.862,8 3.780.966,2 4.528.681,2 13.215.126,8 13.327.702,2 12.950.479,5 DESPESAS DE CAPITAL 4.354.891,2 5.407.888,8 77.533,8 1.651.568,0 3.756.320,8 329.106,5 676.248,6 4.731.640,2 656.659,6 INVESTIMENTOS 4.354.581,2 5.407.578,8 77.533,8 1.651.568,0 3.756.010,8 329.106,5 676.248,6 4.731.330,2 656.659,6 INVERSÕES FINANCEIRAS 200,0 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 110,0 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.700.718,5 2.700.718,5 0,0 0,0 2.700.718,5 0,0 0,0 2.700.718,5 0,0 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 3.325.374,0 3.325.374,0 6.277,6 3.171.208,3 154.165,7 518.379,3 1.999.081,5 1.326.292,5 1.996.042,1 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 70.855.700,0 76.142.732,7 9.289.321,2 53.087.261,7 23.055.471,0 11.824.070,5 40.886.940,7 35.255.792,0 39.808.618,0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização da Dívida Interna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização da Dívida Externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 70.855.700,0 76.142.732,7 9.289.321,2 53.087.261,7 23.055.471,0 11.824.070,5 40.886.940,7 35.255.792,0 39.808.618,0 SUPERÁVIT (XIII) 0,0 8.324.777,4 9.403.100,1 TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 53.087.261,7 49.211.718,1 49.211.718,1 RESERVA DO RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e - f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i) = (e - h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) No Bimestre Até 08/2019(f) No Bimestre Até 08/2019(h) DESPESAS CORRENTES 3.325.374,0 3.325.374,0 6.277,6 3.171.208,3 154.165,7 518.379,3 1.999.081,5 1.326.292,5 1.996.042,1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.008.109,0 2.008.109,0 4.314,9 1.963.183,7 44.925,3 255.298,5 1.074.343,5 933.765,5 1.071.304,1 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.317.265,0 1.317.265,0 1.962,7 1.208.024,6 109.240,4 263.080,8 924.738,0 392.527,0 924.738,0 DESPESAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVESTIMENTOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL 3.325.374,0 3.325.374,0 6.277,6 3.171.208,3 154.165,7 518.379,3 1.999.081,5 1.326.292,5 1.996.042,1 Fonte : Controle Interno CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 29/09/2019 13:26h Anexo 1 do RREO