MUNICÍPIO DE SUMIDOURO 3,5 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e) = (a-d) No Bimestre Até 08/2017 % (b) (b/total b) No Bimestre Até 08/2017% (d) (d/total d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 60.878.874,0 60.821.252,9 6.747.092,8 37.246.130,3 93,7 23.575.122,6 8.806.709,6 29.973.760,3 94,4 30.847.492,5 Legislativa 2.498.346,0 2.498.346,0 333.957,2 1.389.904,6 3,5 1.108.441,4 315.561,0 1.255.636,7 4,0 1.242.709,3 Ação Legislativa 2.498.346,0 2.498.346,0 333.957,2 1.389.904,6 3,5 1.108.441,4 315.561,0 1.255.636,7 4,0 1.242.709,3 0,0 9.304.837,4 9.182.672,4 1.174.746,0 6.331.045,4 15,9 1.536.591,2 5.044.529,0 4.138.143,4 2.851.627,0 15,9 Administração Planejamento e Orçamento 58.050,2 58.050,2 5.600,0 26.158,4 0,1 31.891,8 5.600,0 26.158,4 0,1 31.891,8 Administração Geral 8.034.271,2 8.315.956,2 1.075.396,4 5.809.293,2 14,6 2.506.663,0 1.425.366,3 4.611.847,1 14,5 3.704.109,1 Administração Financeira 730.364,0 231.799,0 18.314,9 80.145,6 0,2 151.653,4 18.284,0 80.114,7 0,3 151.684,3 Controle Interno 67.374,0 67.374,0 8.750,0 35.000,0 0,1 32.374,0 8.750,0 35.000,0 0,1 32.374,0 Tecnologia da Informação 13.627,7 34.367,7 0,0 1.970,0 0,0 32.397,7 0,0 1.970,0 0,0 32.397,7 Formação de Recursos Humanos 404,6 404,6 0,0 0,0 0,0 404,6 0,0 0,0 0,0 404,6 Administração de Receitas 400.745,6 474.720,6 66.684,7 378.478,2 1,0 96.242,5 78.590,8 289.438,7 0,9 185.281,9 690.276,3 690.276,3 33.459,4 164.586,9 0,4 33.459,4 164.586,9 525.689,5 525.689,5 0,5 Segurança Plica Policiamento 173.927,0 173.927,0 33.459,4 161.051,5 0,4 12.875,5 33.459,4 161.051,5 0,5 12.875,5 Preservação e Conservação Ambiental 516.349,3 516.349,3 0,0 3.535,4 0,0 512.814,0 0,0 3.535,4 0,0 512.814,0 2.326.759,7 2.845.470,7 250.872,0 1.826.350,5 4,6 454.500,4 1.428.567,7 1.416.902,9 1.019.120,1 4,5 Assistência Social Formação de Recursos Humanos 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Assistência ao Idoso 17.354,9 17.354,9 0,0 5.530,0 0,0 11.824,9 460,8 460,8 0,0 16.894,1 Assistência à Criança e ao Adolescente 533.261,5 533.261,5 52.623,1 381.782,4 1,0 151.479,2 89.896,4 273.396,9 0,9 259.864,6 Assistência Comunitária 1.776.043,2 2.294.754,2 198.249,0 1.439.038,1 3,6 855.716,1 364.143,2 1.154.710,0 3,6 1.140.044,3 5.770.528,5 5.770.528,5 802.337,0 3.096.985,9 7,8 802.337,0 3.096.985,4 2.673.543,1 2.673.542,6 9,8 Previdência Social Previdência Básica 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Previdência do Regime Estatutário 5.770.328,5 5.770.328,5 802.337,0 3.096.985,9 7,8 2.673.342,6 802.337,0 3.096.985,4 9,8 2.673.343,1 13.151.313,8 13.584.753,8 1.878.852,9 8.650.928,7 21,8 2.350.027,5 7.509.826,2 6.074.927,7 4.933.825,1 23,7 Sae Administração Geral 659.833,4 659.833,4 0,0 659.633,4 1,7 200,0 82.503,2 238.396,9 0,8 421.436,5 Formação de Recursos Humanos 106,6 106,6 0,0 0,0 0,0 106,6 0,0 0,0 0,0 106,6 Atenção Básica 4.098.609,1 4.484.009,1 608.481,4 3.073.269,4 7,7 1.410.739,7 785.890,1 2.611.175,3 8,2 1.872.833,7 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7.586.601,7 7.506.344,7 1.104.368,0 4.363.815,0 11,0 3.142.529,7 1.293.673,3 4.124.122,3 13,0 3.382.222,4 Suporte Profilático e Terapêutico 516.764,4 605.264,4 114.483,2 393.800,0 1,0 211.464,4 125.240,6 379.805,7 1,2 225.458,7 Vigilância Sanitária 78.170,1 78.170,1 0,0 0,0 0,0 78.170,1 0,0 0,0 0,0 78.170,1 Vigilância Epidemiolica 211.228,6 251.025,6 51.520,3 160.410,9 0,4 90.614,7 62.720,3 156.325,9 0,5 94.699,7 12.448.090,9 13.724.290,8 1.444.011,4 9.822.152,8 24,7 2.011.647,7 7.141.699,8 6.582.591,0 3.902.138,0 22,5 Educação Administração Geral 1.100,0 1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0 Alimentação e Nutrição 1.423,2 1.423,2 0,0 0,0 0,0 1.423,2 0,0 0,0 0,0 1.423,2 Ensino Fundamental 9.882.113,5 11.045.414,3 1.068.644,6 8.054.609,8 20,3 2.990.804,5 1.603.046,7 5.625.167,2 17,7 5.420.247,1 Ensino Profissional 2.418,0 18.718,0 -5.826,3 6.269,3 0,0 12.448,7 0,0 5.203,4 0,0 13.514,6 Educação Infantil 2.494.884,2 4,3 896.249,1 4,7 1.106.520,4 Educação Especial 66.152,0 0,2 112,5 0,1 39.785,6 SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 29/09/2017 10:10h Anexo II do RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASSALDO SALDO INICIALATUALIZADA No Bimestre Até 08/2017 % No Bimestre Até 08/2017% (c) = (a-b) (d/total d) (e) = (a-d)(a) (b) (b/total b) (d) Cultura Difusão Cultural Urbanismo Infra-estrutura Urbana Serviços Urbanos Habitação Habitação Rural Habitação Urbana Saneamento Saneamento Básico Rural Saneamento Básico Urbano Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental Controle Ambiental Promoção da Produção Agropecuária Agricultura Administração Geral Tecnologia da Informação Preservação e Conservação Ambiental Controle Ambiental Promoção da Produção Agropecuária Indtria Promoção Industrial Comunicaçs Telecomunicaçs Energia Energia Elétrica Transporte Transporte Rodoviário Desporto e Lazer Formação de Recursos Humanos Saneamento Básico Urbano Turismo Desporto Comunitário Reserva de Contingência Reserva Orçamentária do Regime Prrio de Previdência Reserva de Contingência DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 8.273,8 12.253,8 0,0 7.743,4 0,0 4.510,4 3.019,2 3.495,2 0,0 8.758,7 8.273,8 12.253,8 0,0 7.743,4 0,0 4.510,4 3.019,2 3.495,2 0,0 8.758,7 8.722.945,0 6.717.960,0 625.114,9 4.521.287,6 11,4 2.196.672,4 1.043.769,1 3.539.562,7 11,2 3.178.397,3 2.392.324,9 446.998,9 86.642,2 86.642,2 0,2 360.356,7 86.642,2 86.642,2 0,3 360.356,7 6.330.620,1 6.270.961,1 538.472,7 4.434.645,4 11,2 1.836.315,8 957.127,0 3.452.920,5 10,9 2.818.040,6 605.486,1 605.486,1 0,0 0,0 0,0 605.486,1 0,0 0,0 0,0 605.486,1 68,4 68,4 0,0 0,0 0,0 68,4 0,0 0,0 0,0 68,4 605.417,8 605.417,8 0,0 0,0 0,0 605.417,8 0,0 0,0 0,0 605.417,8 307.160,1 172.160,1 60.703,2 60.703,2 0,2 111.456,9 0,0 0,0 0,0 172.160,1 4.258,6 69.258,6 60.703,2 60.703,2 0,2 8.555,4 0,0 0,0 0,0 69.258,6 302.901,5 102.901,5 0,0 0,0 0,0 102.901,5 0,0 0,0 0,0 102.901,5 656.522,4 636.342,4 0,0 2.302,3 0,0 634.040,1 0,0 2.269,4 0,0 634.073,0 654.093,7 633.913,7 0,0 2.302,3 0,0 631.611,4 0,0 2.269,4 0,0 631.644,3 2.428,0 2.428,0 0,0 0,0 0,0 2.428,0 0,0 0,0 0,0 2.428,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 978.968,0 983.098,0 107.498,7 610.409,7 1,5 372.688,3 122.226,0 467.275,8 1,5 515.822,1 912.700,1 976.830,1 107.498,7 610.409,7 1,5 366.420,4 122.226,0 467.275,8 1,5 509.554,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.056,9 4.056,9 0,0 0,0 0,0 4.056,9 0,0 0,0 0,0 4.056,9 446,6 446,6 0,0 0,0 0,0 446,6 0,0 0,0 0,0 446,6 61.764,3 1.764,3 0,0 0,0 0,0 1.764,3 0,0 0,0 0,0 1.764,3 506,4 506,4 0,0 0,0 0,0 506,4 0,0 0,0 0,0 506,4 506,4 506,4 0,0 0,0 0,0 506,4 0,0 0,0 0,0 506,4 100,8 100,8 0,0 0,0 0,0 100,8 0,0 0,0 0,0 100,8 100,8 100,8 0,0 0,0 0,0 100,8 0,0 0,0 0,0 100,8 201.544,6 21.544,6 0,0 0,0 0,0 21.544,6 0,0 0,0 0,0 21.544,6 201.544,6 21.544,6 0,0 0,0 0,0 21.544,6 0,0 0,0 0,0 21.544,6 123.100,0 597.648,0 0,0 592.650,8 1,5 4.997,3 118.360,1 238.217,9 0,8 359.430,1 123.100,0 597.648,0 0,0 592.650,8 1,5 4.997,3 118.360,1 238.217,9 0,8 359.430,1 671.926,2 365.626,2 35.540,0 169.078,7 0,4 196.547,5 15.211,0 81.107,7 0,3 284.518,5 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 238.783,5 238.783,5 31.590,0 161.832,7 0,4 76.950,8 11.600,0 77.496,7 0,2 161.286,8 432.922,7 126.622,7 3.950,0 7.246,0 0,0 119.376,7 3.611,0 3.611,0 0,0 123.011,7 2.412.188,1 2.412.188,1 0,0 0,0 0,0 2.412.188,1 0,0 0,0 0,0 2.412.188,1 2.255.189,5 2.255.189,5 0,0 0,0 0,0 2.255.189,5 0,0 0,0 0,0 2.255.189,5 156.998,7 156.998,7 0,0 0,0 0,0 156.998,7 0,0 0,0 0,0 156.998,7 2.494.950,0 2.644.950,0 6.485,2 2.523.347,4 6,3 121.602,6 474.711,5 1.763.976,1 5,6 880.973,9 SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 29/09/2017 10:10h Anexo II do RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e) = (a-d) No Bimestre Até 08/2017 (b) % (b/total b) No Bimestre Até 08/2017(d) % (d/total d) TOTAL (III) = (I + II) 63.373.824,0 63.466.202,9 6.753.578,0 39.769.477,7 100,00 23.696.725,2 9.281.421,1 31.737.736,4 100,00 31.728.466,4 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre Até 08/2017 % (b) (b/total b) SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até 08/2017% (d) (d/total d) SALDO(e) = (a-d) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 2.494.950,0 2.644.950,0 6.485,2 2.523.347,4 6,3 121.602,6 474.711,5 1.763.976,1 5,6 880.973,9 Legislativa 59.000,0 59.000,0 6.485,2 17.238,8 0,0 41.761,2 4.310,3 15.063,9 0,0 43.936,1 Ação Legislativa 59.000,0 59.000,0 6.485,2 17.238,8 0,0 41.761,2 4.310,3 15.063,9 0,0 43.936,1 Administração 461.586,5 461.586,5 0,0 401.000,0 1,0 60.586,5 85.683,1 299.107,5 0,9 162.479,0 Administração Geral 461.586,5 461.586,5 0,0 401.000,0 1,0 60.586,5 85.683,1 299.107,5 0,9 162.479,0 Assistência Social 49.206,0 49.206,0 0,0 48.000,0 0,1 1.206,0 6.799,5 27.928,1 0,1 21.277,9 Assistência à Criança e ao Adolescente 106,0 106,0 0,0 0,0 0,0 106,0 0,0 0,0 0,0 106,0 Assistência Comunitária 49.100,0 49.100,0 0,0 48.000,0 0,1 1.100,0 6.799,5 27.928,1 0,1 21.171,9 Previdência Social 1.230.160,9 1.230.160,9 0,0 1.212.410,0 3,0 17.750,9 209.853,1 787.421,5 2,5 442.739,4 Previdência do Regime Estatutário 1.230.160,9 1.230.160,9 0,0 1.212.410,0 3,0 17.750,9 209.853,1 787.421,5 2,5 442.739,4 Sae 399.698,6 399.698,6 0,0 399.698,6 1,0 0,0 85.766,5 338.966,0 1,1 60.732,6 Administração Geral 399.698,6 399.698,6 0,0 399.698,6 1,0 0,0 85.766,5 338.966,0 1,1 60.732,6 Educação 295.298,0 445.298,0 0,0 445.000,0 1,1 298,0 82.299,1 295.489,1 0,9 149.808,9 Ensino Fundamental 216.100,0 366.100,0 0,0 366.000,0 0,9 100,0 68.426,7 246.801,2 0,8 119.298,9 Educação Infantil 79.198,0 79.198,0 0,0 79.000,0 0,2 198,0 13.872,4 48.688,0 0,2 30.510,0 SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 29/09/2017 10:10h Anexo II do RREO