MUNICÍPIO DE SUMIDOURO Continuação (3/3) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017 LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 R$1,00 DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e - f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO i = (e - h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS No Bimestre Até 12/2017 (f) No Bimestre Até 12/2017 (h) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 60.878.874,0 60.458.659,1 8.807.300,1 52.389.992,6 8.068.666,5 11.870.667,9 50.153.893,5 10.304.765,6 49.650.501,4 2.236.099,1 DESPESAS CORRENTES 49.977.018,6 54.634.797,3 8.734.738,7 51.710.156,2 2.924.641,1 11.767.229,2 49.598.304,5 5.036.492,8 49.077.179,4 2.111.851,7 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.569.333,9 35.121.249,0 7.974.530,1 34.301.975,7 819.273,3 8.253.178,1 34.177.882,1 943.366,9 33.935.534,2 124.093,6 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 300,0 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 OUTRAS CORRENTES 16.407.384,7 19.513.348,3 760.208,6 17.408.180,5 2.105.167,8 3.514.051,1 15.420.422,4 4.092.925,9 15.141.645,2 1.987.758,1 DESPESAS DE CAPITAL 8.489.667,3 3.472.473,7 72.561,4 679.836,4 2.792.637,3 103.438,7 555.589,0 2.916.884,7 573.322,0 124.247,4 INVESTIMENTOS 8.489.361,3 3.472.367,7 72.561,4 679.836,4 2.792.531,3 103.438,7 555.589,0 2.916.778,7 573.322,0 124.247,4 INVERSÕES FINANCEIRAS 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 106,0 106,0 0,0 0,0 106,0 0,0 0,0 106,0 0,0 0,0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.412.188,1 2.351.388,1 0,0 0,0 2.351.388,1 0,0 0,0 2.351.388,1 0,0 0,0 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 2.494.950,0 3.107.543,8 413.696,0 3.077.218,4 30.325,4 839.470,4 3.077.218,4 30.325,4 2.795.887,5 0,0 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) 63.373.824,0 63.566.202,9 9.220.996,1 55.467.211,0 8.098.991,9 12.710.138,3 53.231.111,9 10.335.091,0 52.446.388,9 2.236.099,1 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização da Dívida Interna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização da Dívida Externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 63.373.824,0 63.566.202,9 9.220.996,1 55.467.211,0 8.098.991,9 12.710.138,3 53.231.111,9 10.335.091,0 52.446.388,9 2.236.099,1 SUPERÁVIT (XIII) 5.419.329,4 7.655.428,5 8.440.151,5 TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 60.886.540,4 60.886.540,4 60.886.540,4 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e - f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i) = (e - h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS No Bimestre Até 12/2017 (f) No Bimestre Até 12/2017 (h) DESPESAS CORRENTES 2.494.950,0 3.107.543,8 413.696,0 3.077.218,4 30.325,4 839.470,4 3.077.218,4 30.325,4 2.795.887,5 0,0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.272.536,0 1.797.235,6 302.499,8 1.772.867,7 24.367,9 526.252,5 1.772.867,7 24.367,9 1.595.304,5 0,0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.222.414,0 1.310.308,2 111.196,2 1.304.350,7 5.957,5 313.217,9 1.304.350,7 5.957,5 1.200.583,0 0,0 DESPESAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVESTIMENTOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL 2.494.950,0 3.107.543,8 413.696,0 3.077.218,4 30.325,4 839.470,4 3.077.218,4 30.325,4 2.795.887,5 0,0 Fonte : Controle Interno SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 29/01/2018 19:39h Anexo 1 do RREO Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64. . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 29/01/2018 19:39h Anexo 1 do RREO