MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 DOTAÇÃODOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ATUALIZADA INICIAL(a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMSALDORESTOS A PAGAR NÃO PROC.(e)=(a-d) (f) No Bimestre Até 12/2017 % (b) (b/total b) No Bimestre Até 12/2017% (d) (d/total d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 60.878.874,0 60.458.659,0 8.807.299,9 52.389.992,6 94,5 8.068.666,4 11.870.667,8 50.153.893,5 94,2 10.304.765,6 2.236.099,2 Legislativa 2.498.346,0 2.227.724,2 508.463,6 2.163.593,9 3,9 64.130,3 551.796,0 2.140.206,1 4,0 87.518,0 23.387,7 Ação Legislativa 2.498.346,0 2.227.724,2 508.463,6 2.163.593,9 3,9 64.130,3 551.796,0 2.140.206,1 4,0 87.518,0 23.387,7 Administração 9.304.837,4 9.389.131,0 1.479.242,9 8.903.788,3 16,1 485.342,7 2.065.771,0 8.450.521,8 15,9 938.609,2 453.266,5 Planejamento e Orçamento 58.050,2 42.050,2 8.400,0 40.158,4 0,1 1.891,8 8.400,0 40.158,4 0,1 1.891,8 0,0 Administração Geral 8.034.271,2 8.452.194,8 1.261.253,5 8.047.463,4 14,5 404.731,3 1.784.657,0 7.610.876,2 14,3 841.318,6 436.587,2 Administração Financeira 730.364,0 142.912,0 27.351,0 125.936,9 0,2 16.975,1 27.351,0 125.936,9 0,2 16.975,1 0,0 Controle Interno 67.374,0 57.304,0 13.125,0 56.875,0 0,1 429,0 13.125,0 56.875,0 0,1 429,0 0,0 Tecnologia da Informação 13.627,7 31.367,7 0,0 24.598,2 0,0 6.769,5 15.252,0 24.598,2 0,0 6.769,5 0,0 Formação de Recursos Humanos 404,6 404,6 0,0 0,0 0,0 404,6 0,0 0,0 0,0 404,6 0,0 Administração de Receitas 400.745,6 662.897,6 169.113,3 608.756,4 1,1 54.141,3 216.985,9 592.077,1 1,1 70.820,5 16.679,3 Segurança Plica 690.276,3 735.976,3 52.191,6 234.731,6 0,4 501.244,7 52.671,6 233.442,8 0,4 502.533,5 1.288,8 Policiamento 173.927,0 228.157,0 50.911,6 228.147,5 0,4 9,5 50.911,6 228.147,5 0,4 9,5 0,0 Preservação e Conservação Ambiental 516.349,3 507.819,3 1.280,0 6.584,2 0,0 501.235,2 1.760,0 5.295,4 0,0 502.524,0 1.288,8 Assistência Social 2.326.759,7 2.762.746,7 303.962,6 2.418.519,1 4,4 344.227,5 565.161,6 2.329.284,8 4,4 433.461,9 89.234,3 Formação de Recursos Humanos 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 Assistência ao Idoso 17.354,9 7.354,9 0,0 5.530,0 0,0 1.824,9 2.304,2 2.765,0 0,0 4.589,9 2.765,1 Assistência à Criança e ao Adolescente 533.261,5 533.261,5 76.793,6 474.929,0 0,9 58.332,6 110.527,3 436.670,1 0,8 96.591,5 38.258,9 Assistência Comunitária 1.776.043,2 2.222.030,2 227.169,0 1.938.060,1 3,5 283.970,1 452.330,1 1.889.849,8 3,6 332.180,5 48.210,4 Previdência Social 5.770.528,5 5.814.528,5 1.238.701,4 5.223.444,8 9,4 591.083,6 1.238.701,4 5.223.444,3 9,8 591.084,1 0,5 Previdência Básica 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 Previdência do Regime Estatutário 5.770.328,5 5.814.328,5 1.238.701,4 5.223.444,8 9,4 590.883,6 1.238.701,4 5.223.444,3 9,8 590.884,1 0,5 Sae 13.151.313,8 14.258.785,3 2.187.651,4 12.381.214,1 22,3 1.877.571,2 2.638.138,4 11.994.032,1 22,5 2.264.753,1 387.182,0 Administração Geral 659.833,4 501.633,4 -20.000,0 501.633,4 0,9 0,0 122.089,6 443.363,2 0,8 58.270,3 58.270,3 Formação de Recursos Humanos 106,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 Atenção Básica 4.098.609,1 4.468.580,6 586.093,8 4.063.124,0 7,3 405.456,6 731.153,4 3.901.264,9 7,3 567.315,7 161.859,1 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7.586.601,7 8.250.317,0 1.436.526,3 6.926.216,2 12,5 1.324.100,7 1.576.073,0 6.768.424,6 12,7 1.481.892,4 157.791,6 Suporte Profilático e Terapêutico 516.764,4 687.359,5 127.361,1 634.306,1 1,1 53.053,4 148.322,1 628.072,7 1,2 59.286,8 6.233,5 Vigilância Sanitária 78.170,1 78.170,1 0,0 0,0 0,0 78.170,1 0,0 0,0 0,0 78.170,1 0,0 Vigilância Epidemiolica 211.228,6 272.724,1 57.670,3 255.934,3 0,5 16.789,8 60.500,3 252.906,8 0,5 19.817,3 3.027,5 Educação 12.448.090,9 13.792.729,8 2.155.973,6 13.263.606,1 23,9 529.123,7 3.277.565,2 12.707.969,9 23,9 1.084.759,8 555.636,1 Administração Geral 1.100,0 1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0 0,0 0,0 0,0 1.100,0 0,0 Alimentação e Nutrição 1.423,2 1.423,2 0,0 0,0 0,0 1.423,2 0,0 0,0 0,0 1.423,2 0,0 Ensino Fundamental 9.882.113,5 10.851.395,3 1.618.504,0 10.553.013,6 19,0 298.381,7 2.541.574,6 10.019.891,5 18,8 831.503,8 533.122,1 Ensino Profissional 2.418,0 56.518,0 47.498,1 53.767,4 0,1 2.750,6 48.564,0 53.767,4 0,1 2.750,6 0,0 Educação Infantil 2.494.884,2 2.779.349,2 489.971,6 2.586.785,7 4,7 192.563,6 677.585,6 2.583.981,7 4,9 195.367,6 2.804,0 Educação Especial 66.152,0 102.944,0 0,0 70.039,5 0,1 32.904,5 9.841,0 50.329,4 0,1 52.614,6 19.710,0 Cultura 8.273,8 12.253,8 -242,1 7.501,3 0,0 4.752,5 1.382,8 7.501,3 0,0 4.752,5 0,0 Difusão Cultural 8.273,8 12.253,8 -242,1 7.501,3 0,0 4.752,5 1.382,8 7.501,3 0,0 4.752,5 0,0 Urbanismo 8.722.945,0 6.446.331,0 675.528,4 6.045.157,3 10,9 401.173,8 1.083.665,4 5.485.892,4 10,3 960.438,6 559.264,9 Infra-estrutura Urbana 2.392.324,9 230.998,9 3.697,0 91.589,4 0,2 139.409,5 3.697,0 91.589,4 0,2 139.409,5 0,0 Serviços Urbanos 6.330.620,1 6.215.332,1 671.831,4 5.953.567,9 10,7 261.764,2 1.079.968,4 5.394.303,0 10,1 821.029,1 559.264,9 Habitação 605.486,1 230.486,1 0,0 0,0 0,0 230.486,1 0,0 0,0 0,0 230.486,1 0,0 Habitação Rural 68,4 68,4 0,0 0,0 0,0 68,4 0,0 0,0 0,0 68,4 0,0 Habitação Urbana 605.417,8 230.417,8 0,0 0,0 0,0 230.417,8 0,0 0,0 0,0 230.417,8 0,0 Saneamento 307.160,1 67.770,0 0,0 60.703,2 0,1 7.066,9 30.351,6 60.703,2 0,1 7.066,9 0,0 Saneamento Básico Rural 4.258,6 64.868,6 0,0 60.703,2 0,1 4.165,4 30.351,6 60.703,2 0,1 4.165,4 0,0 Saneamento Básico Urbano 302.901,5 2.901,5 0,0 0,0 0,0 2.901,5 0,0 0,0 0,0 2.901,5 0,0 Gestão Ambiental 656.522,4 636.342,4 6.326,0 14.681,1 0,0 621.661,4 12.374,0 14.648,2 0,0 621.694,3 32,9 Preservação e Conservação Ambiental 654.093,7 633.913,7 6.326,0 14.681,1 0,0 619.232,6 12.374,0 14.648,2 0,0 619.265,5 32,9 Controle Ambiental 2.428,0 2.428,0 0,0 0,0 0,0 2.428,0 0,0 0,0 0,0 2.428,0 0,0 Promoção da Produção Agropecuária 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 29/01/2018 19:39h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e)=(a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) No Bimestre Até 12/2017 (b) % (b/total b) No Bimestre Até 12/2017(d) % (d/total d) Agricultura Administração Geral Tecnologia da InformaçãoPreservação e Conservação Ambiental Controle Ambiental Promoção da Produção AgropecuáriaIndtria Promoção IndustrialComunicaçs TelecomunicaçsEnergia Energia ElétricaTransporte Transporte RodoviárioDesporto e Lazer Formação de Recursos Humanos Saneamento Básico Urbano Turismo Desporto ComunitárioReserva de Contingência Reserva Orçamentária do Regime Prrio de PrevidênciaReserva de Contingência 978.968,0 912.700,1 0,0 4.056,9 446,6 61.764,3 506,4 506,4 100,8 100,8 201.544,6 201.544,6 123.100,0 123.100,0 671.926,2 100,0 120,0 238.783,5 432.922,7 2.412.188,1 2.255.189,5 156.998,7 909.940,0 899.672,1 0,0 4.056,9 4.446,6 1.764,3 506,4 506,4 100,8 100,8 6.544,6 6.544,6 592.748,0 592.748,0 222.626,2 100,0 120,0 195.783,5 26.622,7 2.351.388,1 2.194.389,5 156.998,7 176.704,6 888.526,5 173.151,8 884.973,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3.552,8 3.552,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 592.650,8 0,0 592.650,8 22.796,0 191.874,7 0,0 0,0 0,0 0,0 22.796,0 184.628,7 0,0 7.246,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21.413,5 14.698,4 0,0 4.056,9 893,8 1.764,3 506,4 506,4 100,8 100,8 6.544,6 6.544,6 97,3 97,3 30.751,5 100,0 120,0 11.154,8 19.376,7 2.351.388,1 2.194.389,5 156.998,7 196.713,8 821.965,9 1,5 193.161,0 818.413,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.552,8 3.552,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 143.545,3 532.554,2 1,0 143.545,3 532.554,2 1,0 12.830,0 151.726,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.376,0 145.207,3 0,3 1.454,0 6.519,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87.974,0 81.259,0 0,0 4.056,9 893,8 1.764,3 506,4 506,4 100,8 100,8 6.544,6 6.544,6 60.193,8 60.193,8 70.899,8 100,0 120,0 50.576,1 20.103,7 2.351.388,1 2.194.389,5 156.998,7 66.560,6 66.560,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60.096,6 60.096,6 40.148,3 0,0 0,0 39.421,3 727,0 0,0 0,0 0,0 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.494.950,0 3.107.543,8 413.696,1 3.077.218,4 5,5 30.325,4 839.470,4 3.077.218,4 5,8 30.325,4 0,0 TOTAL (III) = (I + II) 63.373.824,0 63.566.202,9 9.220.996,0 55.467.211,0 100,00 8.098.991,9 12.710.138,2 53.231.111,8 100,00 10.335.091,0 2.236.099,2 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃODESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) Legislativa Ação LegislativaAdministração Administração Geral Assistência Social Assistência à Criança e ao Adolescente Assistência Comunitária Previdência Social Previdência do Regime EstatutárioSae Administração Geral Educação Ensino Fundamental Educação Infantil DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS EMPENHADAS INICIALATUALIZADA No Bimestre Até 12/2017 % (a) (b) (b/total b) 2.494.950,0 3.107.543,8 413.696,1 3.077.218,4 5,5 59.000,0 29.621,8 10.208,1 29.621,8 0,1 59.000,0 29.621,8 10.208,1 29.621,8 0,1 461.586,5 570.388,5 168.510,3 569.510,3 1,0 461.586,5 570.388,5 168.510,3 569.510,3 1,0 49.206,0 48.206,0 -2.150,7 45.849,3 0,1 106,0 106,0 0,0 0,0 0,0 49.100,0 48.100,0 -2.150,7 45.849,3 0,1 1.230.160,9 1.335.395,9 101.229,9 1.313.639,9 2,4 1.230.160,9 1.335.395,9 101.229,9 1.313.639,9 2,4 399.698,6 551.669,6 13.780,5 551.479,1 1,0 399.698,6 551.669,6 13.780,5 551.479,1 1,0 295.298,0 572.262,0 122.118,0 567.118,0 1,0 216.100,0 481.609,0 111.017,0 477.017,0 0,9 79.198,0 90.653,0 11.101,0 90.101,0 0,2 SALDO DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até 12/2017% (c) = (a-b) (d) (d/total d) 30.325,4 839.470,4 3.077.218,4 5,8 0,0 10.208,1 29.621,8 0,1 0,0 10.208,1 29.621,8 0,1 878,3 186.224,4 569.510,3 1,1 878,3 186.224,4 569.510,3 1,1 2.356,7 10.771,3 45.849,3 0,1 106,0 0,0 0,0 0,0 2.250,7 10.771,3 45.849,3 0,1 21.756,0 315.199,9 1.313.639,9 2,5 21.756,0 315.199,9 1.313.639,9 2,5 190,5 127.259,4 551.479,1 1,0 190,5 127.259,4 551.479,1 1,0 5.144,0 189.807,4 567.118,0 1,1 4.592,0 162.304,0 477.017,0 0,9 552,0 27.503,5 90.101,0 0,2 INSCRITAS EMSALDORESTOS A PAGAR NÃO PROC.(e) = (a-d) (f) 30.325,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 878,3 0,0 878,3 0,0 2.356,7 0,0 106,0 0,0 2.250,7 0,0 21.756,0 0,0 21.756,0 0,0 190,5 0,0 190,5 0,0 5.144,0 0,0 4.592,0 0,0 552,0 0,0 SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 29/01/2018 19:39h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 DOTAÇÃODOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ATUALIZADA INICIAL(a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMSALDORESTOS A PAGAR NÃO PROC.(e)=(a-d) (f) No Bimestre Até 12/2017 % (b) (b/total b) No Bimestre Até 12/2017% (d) (d/total d) FONTE: Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio,por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 29/01/2018 19:39h Anexo II do RREO