MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$1,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2017 Até 6º Bim/2016 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 3.721.834,0 3.721.834,0 6.556.061,1 9.618.652,1 RECEITAS CORRENTES 3.721.834,0 3.721.834,0 6.556.061,1 9.618.652,1 Receita de Contribuiçs do Segurados 1.266.381,0 1.266.381,0 1.807.297,3 1.334.784,6 Pessoal Civil 1.266.381,0 1.266.381,0 1.807.297,3 1.334.784,6 Contribuição do Servidor Ativo Civil 1.263.346,0 1.263.346,0 1.805.663,9 1.330.668,4 Contribuição do Servidor Inativo Civil 3.035,0 3.035,0 1.633,4 4.116,2 Contribuição de Pensionista Civil 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Receitas de Contribuiçs 25.807,0 25.807,0 0,0 25.599,3 Receita Patrimonial 2.210.766,0 2.210.766,0 4.746.675,3 8.166.772,8 Receitas Imobiliárias 0,0 0,0 0,0 0,0 Receitas de Valores Mobiliários 2.209.266,0 2.209.266,0 4.746.645,3 8.166.772,8 Outras Receitas Patrimoniais 1.500,0 1.500,0 30,0 0,0 Receita de Serviços 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Receitas Correntes 218.880,0 218.880,0 2.088,5 91.495,4 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 205.000,0 205.000,0 0,0 0,0 Demais Receitas Correntes 13.880,0 13.880,0 2.088,5 91.495,4 RECEITAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização de Empréstimos 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Receitas de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.494.950,0 2.494.950,0 3.163.959,0 2.962.508,6 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) 6.216.784,0 6.216.784,0 9.720.020,1 12.581.160,7 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA EMPENAté o 6º Bim/2017 HADAS Até o 6º Bim/2016 LIQUAté o 6º Bim/2017 IDADAS Até o 6º Bim/2016 INSCRITAS EPAGAR NÃO PROCESSADOS EM 2017 M RESTOS A EM 2016 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 8.317.151,2 8.322.151,2 5.373.234,4 4.538.716,1 5.362.507,2 4.532.366,4 10.727,2 6.349,7 ADMINISTRAÇÃO 1.249.126,7 664.926,7 407.623,9 636.328,8 396.897,2 629.979,1 10.726,7 6.349,7 Despesas Correntes 1.228.934,8 649.734,8 402.014,0 634.448,8 391.287,3 629.979,1 10.726,7 4.469,7 Despesas de Capital 20.191,9 15.191,9 5.609,9 1.880,0 5.609,9 0,0 0,0 1.880,0 PREVIDÊNCIA SOCIAL 7.068.024,5 7.657.224,5 4.965.610,5 3.902.387,3 4.965.610,0 3.902.387,3 0,5 0,0 Pessoal Civil 4.812.835,0 5.462.835,0 4.965.610,5 3.902.387,3 4.965.610,0 3.902.387,3 0,5 0,0 Aposentadorias 3.778.835,0 4.278.835,0 3.849.654,0 2.956.799,6 3.849.653,5 2.956.799,6 0,5 0,0 Penss 1.034.000,0 1.184.000,0 1.115.956,5 945.587,7 1.115.956,5 945.587,7 0,0 0,0 Outros Beneficios Previdenciários 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Despesas Previdenciárias 2.255.189,5 2.194.389,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Demais despesas Previdenciárias 2.255.189,5 2.194.389,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 43.432,6 38.432,6 16.948,5 25.831,7 16.948,5 25.831,7 0,0 0,0 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) 8.360.583,8 8.360.583,8 5.390.182,9 4.564.547,8 5.379.455,7 4.558.198,1 10.727,2 6.349,7 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) -2.143.799,8 -2.143.799,8 -­ -­ 4.329.837,2 8.022.962,6 - - APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até 6º Bim/2017 Até 6º Bim/2016 TOTAL DE APORTES PARA O RPPS 1.113.914,0 1.113.914,0 209.450,2 2.719.110,8 3.292.750,2 Plano Financeiro 0,0 0,0 0,0 1.357.825,7 2.115.386,6 Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Recursos para Formação de Reservas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outros aportes para o RPPS 0,0 0,0 0,0 1.357.825,7 2.115.386,6 Plano Previdenciário 1.113.914,0 1.113.914,0 209.450,2 1.361.285,1 1.177.363,6 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 1.113.914,0 1.113.914,0 209.450,2 1.361.285,1 1.177.363,6 Outros aportes para o RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 0,0 BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA Dez/2017 Dez/2016 Caixa Bancos Conta Movimento Investimentos Outros Bens e Direitos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 315.745,8 60.314.058,1 0,0 TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS 0,0 60.629.803,9 SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 29/01/2018 19:39h Anexo 4 do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$1,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2017 Até 6º Bim/2016 RECEITAS CORRENTES (VIII) 2.494.950,0 2.494.950,0 3.163.959,0 2.962.508,6 Receita de Contribuiçs 1.372.536,0 1.372.536,0 1.788.173,8 1.785.145,0 Patronal 1.272.536,0 1.272.536,0 1.788.173,8 1.785.145,0 Pessoal Civil 1.272.536,0 1.272.536,0 1.788.173,8 1.785.145,0 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil 1.271.536,0 1.271.536,0 1.788.173,8 1.654.985,9 Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil 700,0 700,0 0,0 130.159,1 Contribuição Patronal de Pensionista Civil 300,0 300,0 0,0 0,0 Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial 100.000,0 100.000,0 0,0 0,0 Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,0 0,0 0,0 0,0 Receita Patrimonial 0,0 0,0 0,0 0,0 Receita de Serviços 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Receitas Correntes 1.122.414,0 1.122.414,0 1.375.785,2 1.177.363,6 RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,0 0,0 0,0 0,0 Alienação de Bens 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização de Empréstimos 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Receitas de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 (-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X) 2.494.950,0 2.494.950,0 3.163.959,0 2.962.508,6 DESPESAS PREVIDENCIÁRIASINTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS DOTAÇÃOINICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC RP NÃO PROC Até 6º Bim/2017 Até 6º Bim/2016 Até 6º Bim/2017 Até 6º Bim/2016 Até 6º Bim/2017 Até 6º Bim/2016 ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital 43.432,6 43.432,6 0,0 38.432,6 38.432,6 0,0 16.948,5 16.948,5 0,0 25.831,7 25.831,7 0,0 16.948,5 16.948,5 0,0 25.831,7 25.831,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII) 43.432,6 38.432,6 16.948,5 25.831,7 16.948,5 25.831,7 0,0 0,0 Fonte : Controle Interno 1 : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64. . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 29/01/2018 19:39h Anexo 4 do RREO