MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 DOTAÇÃODOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ATUALIZADA INICIAL(a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMSALDORESTOS A PAGAR NÃO PROC.(e)=(a-d) (f) No Bimestre Até 12/2016 % (b) (b/total b) No Bimestre Até 12/2016% (d) (d/total d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 64.323.422,0 62.851.022,6 8.346.601,8 51.650.070,1 94,4 11.200.952,6 11.481.003,0 49.991.407,7 94,3 12.859.614,9 1.658.662,3 Legislativa 2.534.446,0 2.534.446,0 491.299,8 2.202.750,6 4,0 331.695,4 554.014,7 2.184.428,1 4,1 350.017,9 18.322,5 Ação Legislativa 2.534.446,0 2.534.446,0 491.299,8 2.202.750,6 4,0 331.695,4 554.014,7 2.184.428,1 4,1 350.017,9 18.322,5 Administração 10.509.536,2 10.373.415,4 1.706.287,0 9.314.526,4 17,0 1.058.889,0 2.126.690,7 8.945.774,9 16,9 1.427.640,5 368.751,5 Planejamento e Orçamento 46.006,7 44.211,7 9.177,7 42.409,8 0,1 1.801,9 9.177,7 42.409,8 0,1 1.801,9 0,0 Administração Geral 8.878.773,3 8.947.036,5 1.075.175,3 8.089.234,7 14,8 857.801,8 1.458.274,1 7.743.623,3 14,6 1.203.413,2 345.611,4 Administração Financeira 967.479,3 559.208,3 245.753,3 422.056,0 0,8 137.152,2 265.703,3 422.056,0 0,8 137.152,2 0,0 Controle Interno 53.472,6 59.717,6 13.343,8 57.068,8 0,1 2.648,9 13.343,8 57.068,8 0,1 2.648,9 0,0 Tecnologia da Informação 42.258,0 24.577,0 0,0 11.033,0 0,0 13.544,0 0,0 8.798,0 0,0 15.779,0 2.235,0 Formação de Recursos Humanos 413,8 272,8 0,0 0,0 0,0 272,8 0,0 0,0 0,0 272,8 0,0 Administração de Receitas 521.132,4 738.391,4 362.837,0 692.724,2 1,3 45.667,2 380.191,9 671.819,1 1,3 66.572,3 20.905,1 Segurança Plica 638.788,0 642.988,0 32.865,5 164.741,0 0,3 478.247,1 33.825,5 164.741,0 0,3 478.247,1 0,0 Policiamento 160.160,0 164.360,0 32.865,5 163.081,0 0,3 1.279,0 32.865,5 163.081,0 0,3 1.279,0 0,0 Preservação e Conservação Ambiental 478.628,0 478.628,0 0,0 1.660,0 0,0 476.968,0 960,0 1.660,0 0,0 476.968,0 0,0 Assistência Social 2.792.569,6 2.827.633,6 180.161,2 2.381.769,3 4,4 445.864,3 574.743,7 2.335.984,7 4,4 491.649,0 45.784,7 Formação de Recursos Humanos 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Assistência ao Idoso 23.016,2 23.016,2 0,0 5.530,0 0,0 17.486,3 1.382,5 3.225,8 0,0 19.790,4 2.304,2 Assistência à Criança e ao Adolescente 541.170,0 554.852,0 37.735,1 493.699,5 0,9 61.152,5 96.994,8 479.483,7 0,9 75.368,4 14.215,8 Assistência Comunitária 2.228.278,3 2.249.765,3 142.426,2 1.882.539,9 3,4 367.225,4 476.366,4 1.853.275,2 3,5 396.490,1 29.264,7 Previdência Social 4.317.565,0 5.117.565,0 1.058.704,2 4.401.062,2 8,0 716.502,8 1.058.704,2 4.401.062,2 8,3 716.502,8 0,0 Previdência Básica 104,0 104,0 0,0 0,0 0,0 104,0 0,0 0,0 0,0 104,0 0,0 Previdência do Regime Estatutário 4.317.461,0 5.117.461,0 1.058.704,2 4.401.062,2 8,0 716.398,8 1.058.704,2 4.401.062,2 8,3 716.398,8 0,0 Sae 14.023.354,6 15.487.544,4 1.914.536,8 13.386.428,0 24,5 2.101.116,4 2.549.107,4 13.313.891,2 25,1 2.173.653,2 72.536,8 Administração Geral 578.032,0 553.400,0 -12.609,3 530.790,7 1,0 22.609,3 100.963,6 490.790,7 0,9 62.609,3 40.000,0 Formação de Recursos Humanos 108,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 Atenção Básica 4.206.304,3 5.579.923,9 588.623,5 4.996.975,3 9,1 582.948,6 887.458,1 4.986.854,7 9,4 593.069,1 10.120,5 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8.366.534,6 8.486.752,5 1.204.808,6 7.124.568,2 13,0 1.362.184,3 1.401.946,7 7.102.152,0 13,4 1.384.600,5 22.416,3 Suporte Profilático e Terapêutico 518.070,6 550.826,0 92.894,4 521.297,0 1,0 29.529,0 115.639,0 521.297,0 1,0 29.529,0 0,0 Vigilância Sanitária 95.252,8 94.912,8 0,0 0,0 0,0 94.912,8 0,0 0,0 0,0 94.912,8 0,0 Vigilância Epidemiolica 259.051,5 221.728,5 40.819,5 212.796,7 0,4 8.931,8 43.100,0 212.796,7 0,4 8.931,8 0,0 Educação 12.197.287,7 13.713.997,3 2.385.517,6 12.034.181,2 22,0 1.679.816,1 3.096.981,7 11.732.404,2 22,1 1.981.593,1 301.777,0 Administração Geral 1.177,3 1.177,3 0,0 0,0 0,0 1.177,3 0,0 0,0 0,0 1.177,3 0,0 Alimentação e Nutrição 2.072,4 991,4 0,0 0,0 0,0 991,4 0,0 0,0 0,0 991,4 0,0 Ensino Fundamental 9.643.503,9 10.992.572,5 1.949.733,1 9.486.652,5 17,3 1.505.919,9 2.502.385,7 9.211.196,5 17,4 1.781.376,0 275.456,0 Ensino Profissional 1.187,4 75.979,4 -12.712,0 600,0 0,0 75.379,4 420,0 600,0 0,0 75.379,4 0,0 Educação Infantil 2.486.842,7 2.579.772,7 448.496,5 2.484.528,7 4,5 95.244,1 582.929,2 2.480.119,2 4,7 99.653,5 4.409,5 Educação Especial 62.504,0 63.504,0 0,0 62.400,0 0,1 1.104,0 11.246,8 40.488,5 0,1 23.015,5 21.911,5 Cultura 6.554,6 8.064,6 0,0 4.947,9 0,0 3.116,7 0,0 4.947,9 0,0 3.116,7 0,0 Difusão Cultural 6.554,6 8.064,6 0,0 4.947,9 0,0 3.116,7 0,0 4.947,9 0,0 3.116,7 0,0 Urbanismo 9.428.442,3 7.144.215,3 492.956,1 6.256.352,9 11,4 887.862,4 1.289.543,6 5.795.611,9 10,9 1.348.603,4 460.741,0 Infra-estrutura Urbana 3.953.671,5 597.675,5 0,0 63.256,1 0,1 534.419,4 0,0 29.514,9 0,1 568.160,5 33.741,1 Serviços Urbanos 5.474.770,8 6.546.539,8 492.956,1 6.193.096,9 11,3 353.443,0 1.289.543,6 5.766.097,0 10,9 780.442,8 426.999,8 Habitação 661.936,8 656.570,8 0,0 0,0 0,0 656.570,8 0,0 0,0 0,0 656.570,8 0,0 Habitação Rural 68,4 68,4 0,0 0,0 0,0 68,4 0,0 0,0 0,0 68,4 0,0 Habitação Urbana 661.868,5 656.502,5 0,0 0,0 0,0 656.502,5 0,0 0,0 0,0 656.502,5 0,0 Saneamento 405.640,3 5.062,3 0,0 0,0 0,0 5.062,3 0,0 0,0 0,0 5.062,3 0,0 Saneamento Básico Rural 103.285,8 2.953,8 0,0 0,0 0,0 2.953,8 0,0 0,0 0,0 2.953,8 0,0 Saneamento Básico Urbano 302.354,5 2.108,5 0,0 0,0 0,0 2.108,5 0,0 0,0 0,0 2.108,5 0,0 Gestão Ambiental 729.044,8 1.054.486,8 0,0 360.021,0 0,7 694.465,8 0,0 31.422,0 0,1 1.023.064,8 328.599,0 Preservação e Conservação Ambiental 727.029,2 1.052.886,2 0,0 360.021,0 0,7 692.865,3 0,0 31.422,0 0,1 1.021.464,2 328.599,0 Controle Ambiental 1.931,7 1.599,7 0,0 0,0 0,0 1.599,7 0,0 0,0 0,0 1.599,7 0,0 Promoção da Produção Agropecuária 83,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 03/08/2017 10:42h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e)=(a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) No Bimestre Até 12/2016 (b) % (b/total b) No Bimestre Até 12/2016(d) % (d/total d) Agricultura Administração Geral Tecnologia da InformaçãoPreservação e Conservação Ambiental Controle Ambiental Promoção da Produção AgropecuáriaIndtria Promoção IndustrialComunicaçs TelecomunicaçsEnergia Energia ElétricaTransporte Transporte RodoviárioDesporto e Lazer Formação de Recursos Humanos Saneamento Básico Urbano Turismo Desporto ComunitárioReserva de Contingência Reserva Orçamentária do Regime Prrio de PrevidênciaReserva de Contingência 1.291.911,1 1.144.735,4 9.950,0 32.353,4 354,9 104.517,4 865,0 865,0 166,8 166,8 160.405,8 160.405,8 711.233,0 711.233,0 1.063.905,2 122,7 48.300,0 925.930,5 89.552,0 2.849.769,1 2.686.790,0 162.979,1 981.618,1 913.008,4 0,0 3.670,4 354,9 64.584,4 415,0 415,0 0,8 0,8 1.322,8 1.322,8 120.380,0 120.380,0 131.527,2 122,7 0,0 117.462,5 13.942,0 2.049.769,1 1.886.790,0 162.979,1 84.273,6 908.240,1 128.988,4 889.204,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -44.714,9 19.035,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120.379,5 0,0 120.379,5 0,0 114.670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106.750,0 0,0 7.920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 73.378,1 23.803,5 0,0 3.670,4 354,9 45.549,2 415,0 415,0 0,8 0,8 1.322,8 1.322,8 0,5 0,5 16.857,2 122,7 0,0 10.712,5 6.022,0 2.049.769,1 1.886.790,0 162.979,1 168.881,8 849.629,3 1,6 168.881,8 843.344,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.285,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25.869,7 116.840,4 0,2 25.869,7 116.840,4 0,2 2.640,0 114.670,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106.750,0 0,2 2.640,0 7.920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131.988,8 69.664,2 0,0 3.670,4 354,9 58.299,2 415,0 415,0 0,8 0,8 1.322,8 1.322,8 3.539,6 3.539,6 16.857,2 122,7 0,0 10.712,5 6.022,0 2.049.769,1 1.886.790,0 162.979,1 58.610,8 45.860,8 0,0 0,0 0,0 12.750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.539,1 3.539,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.306.514,0 3.196.446,0 163.462,1 3.092.364,2 5,6 104.081,8 785.347,3 3.042.792,2 5,7 153.653,8 49.572,0 TOTAL (III) = (I + II) 66.629.936,0 66.047.468,6 8.510.063,9 54.742.434,2 100,00 11.305.034,4 12.266.350,3 53.034.199,9 100,00 13.013.268,7 1.708.234,3 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃODESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) Legislativa Ação LegislativaAdministração Administração Geral Assistência Social Assistência à Criança e ao Adolescente Assistência Comunitária Previdência Social Previdência do Regime EstatutárioSae Administração Geral Educação Ensino Fundamental Educação Infantil DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS EMPENHADAS INICIALATUALIZADA No Bimestre Até 12/2016 % (a) (b) (b/total b) 2.306.514,0 3.196.446,0 163.462,1 3.092.364,2 5,6 45.000,0 45.000,0 11.020,5 30.893,6 0,1 45.000,0 45.000,0 11.020,5 30.893,6 0,1 338.752,5 597.504,5 0,0 595.700,0 1,1 338.752,5 597.504,5 0,0 595.700,0 1,1 48.156,2 50.256,2 2.055,4 50.055,4 0,1 108,2 108,2 0,0 0,0 0,0 48.048,0 50.148,0 2.055,4 50.055,4 0,1 1.002.619,3 1.392.439,3 108.606,3 1.357.889,1 2,5 1.002.619,3 1.392.439,3 108.606,3 1.357.889,1 2,5 356.021,0 578.021,0 23.280,0 532.301,0 1,0 356.021,0 578.021,0 23.280,0 532.301,0 1,0 515.965,0 533.225,0 18.500,0 525.525,0 1,0 407.545,0 433.125,0 18.500,0 425.525,0 0,8 108.420,0 100.100,0 0,0 100.000,0 0,2 SALDO DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até 12/2016% (c) = (a-b) (d) (d/total d) 104.081,8 785.347,3 3.042.792,2 5,7 14.106,4 11.020,5 30.893,6 0,1 14.106,4 11.020,5 30.893,6 0,1 1.804,5 154.614,0 573.708,3 1,1 1.804,5 154.614,0 573.708,3 1,1 200,8 10.762,0 50.055,4 0,1 108,2 0,0 0,0 0,0 92,6 10.762,0 50.055,4 0,1 34.550,1 329.955,5 1.357.889,1 2,6 34.550,1 329.955,5 1.357.889,1 2,6 45.720,0 124.603,8 529.189,1 1,0 45.720,0 124.603,8 529.189,1 1,0 7.700,0 154.391,4 501.056,7 0,9 7.600,0 129.122,1 418.830,8 0,8 100,0 25.269,3 82.225,9 0,2 INSCRITAS EMSALDORESTOS A PAGAR NÃO PROC.(e) = (a-d) (f) 153.653,8 49.572,0 14.106,4 0,0 14.106,4 0,0 23.796,2 21.991,7 23.796,2 21.991,7 200,8 0,0 108,2 0,0 92,6 0,0 34.550,1 0,0 34.550,1 0,0 48.832,0 3.111,9 48.832,0 3.111,9 32.168,4 24.468,4 14.294,2 6.694,2 17.874,1 17.774,1 SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 03/08/2017 10:42h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 DOTAÇÃODOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ATUALIZADA INICIAL(a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMSALDORESTOS A PAGAR NÃO PROC.(e)=(a-d) (f) No Bimestre Até 12/2016 % (b) (b/total b) No Bimestre Até 12/2016% (d) (d/total d) FONTE: Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio,por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. SIGFIS - Versão 2017 Data de Emissão: 03/08/2017 10:42h Anexo II do RREO