MUNICÍPIO DE SUMIDOURO - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2021RGF - ANEXO 1 R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL Mai/2020 Jun/2020 Jul/2020 Ago/2020 DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 3.315.776,96 3.390.491,00 3.518.438,81 3.566.119,90 Pessoal Ativo 2.704.823,61 2.724.811,11 2.807.813,11 2.820.112,25 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 2.472.029,35 2.530.751,55 2.552.538,54 2.550.020,65 Obrigaçs Patronais 232.794,26 194.059,56 255.274,57 270.091,60 Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Inativo e Pensionista 594.873,35 622.019,40 638.477,70 656.084,05 Aposentadorias, Reservas e Reformas 492.424,99 520.662,02 539.761,55 557.367,90 Penss 102.448,36 101.357,38 98.716,15 98.716,15 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF) 16.080,00 43.660,49 72.148,00 89.923,60 Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) 594.873,35 622.019,40 638.477,70 656.084,05 Indenizaçs por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 594.873,35 622.019,40 638.477,70 656.084,05 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 2.720.903,61 2.768.471,60 2.879.961,11 2.910.035,85 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) (-) Transferências obrigatias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo ico do art. 22 da LRF) LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS INSCRITAS EM RP NÃO Set/2020 Out/2020 Nov/2020 Dez/2020 Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Últ.12Meses PROCESSADOS 3.875.505,84 4.106.593,88 3.745.841,79 7.046.069,00 3.310.428,68 3.747.580,12 3.804.478,03 3.826.144,1647.253.468,17 2.377.462,01 3.158.283,80 3.371.604,88 3.028.042,19 5.725.402,00 2.639.367,41 3.073.520,25 3.087.188,23 3.093.013,9338.233.982,77 2.189.827,73 2.895.996,41 3.094.623,59 2.756.944,99 5.052.321,20 2.628.499,65 2.806.504,52 2.801.287,50 2.764.584,6034.906.102,55 1.813.997,10 262.287,39 276.981,29 271.097,20 673.080,80 10.867,76 267.015,73 285.900,73 328.429,333.327.880,22 375.830,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 652.876,79 650.120,63 654.292,50 1.268.768,05 671.061,27 671.061,27 681.411,58 681.056,178.442.102,76 19,20 545.232,18 545.232,18 549.404,05 1.064.171,20 561.489,70 561.489,70 571.840,01 564.564,387.073.639,86 19,20 107.644,61 104.888,45 104.888,45 204.596,85 109.571,57 109.571,57 109.571,57 116.491,791.368.462,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 64.345,25 84.868,37 63.507,10 51.898,95 0,00 2.998,60 35.878,22 52.074,06 577.382,64 187.615,08 957.413,54 1.066.297,92 695.555,38 1.268.768,05 671.061,27 671.061,27 681.411,58 681.056,179.204.079,68 453.761,85 304.536,75 416.177,29 41.262,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00761.976,92 453.742,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 652.876,79 650.120,63 654.292,50 1.268.768,05 671.061,27 671.061,27 681.411,58 681.056,17 8.442.102,76 19,20 2.918.092,30 3.040.295,96 3.050.286,41 5.777.300,95 2.639.367,41 3.076.518,85 3.123.066,45 3.145.087,99 38.049.388,49 1.923.700,16 VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA 73.525.322,30 100,00% 0,00 73.525.322,45 39.973.088,65 54,37% 39.703.674,12 54,00% 37.718.490,42 51,30% 48,60%35.733.306,71 Fonte : Controle Interno Nota : -Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2 quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento,e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL 2021 2021 2021 1º Quadr. 2º Quadr. 3º Quadr. Limite Máximo (a) % TDP (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c) Limite (e) = (b - d) % TDP (f) Redutor Residual (g) = (f - a) Limite (h) = (a) % TDP 54,00 % 54,4 0,4 0,1 54,2 - - - - CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: DIOGO CARINO ALMEIDA DE CARVALHO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: GILCEMAR DOS SANTOS DIAS SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 28/05/2021 17:00h Anexo 1 do RGF MUNICÍPIO DE SUMIDOURO - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2021 RGF - ANEXO 1 R$ 1,00 DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020 DESPESA COM PESSOAL REGISTRO PATRIMONIAL Mai/2020 Jun/2020 Jul/2020 Ago/2020 Set/2020 Out/2020 Nov/2020 Dez/2020 Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Últ.12Meses Obrigaçs patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: DIOGO CARINO ALMEIDA DE CARVALHO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: GILCEMAR DOS SANTOS DIAS SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 28/05/2021 17:00h Anexo 1 do RGF