MUNICÍPIO DE SUMIDOURO Continuação (3/3) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2018 LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 R$1,00 DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e - f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO i = (e - h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) No Bimestre Até 04/2018(f) No Bimestre Até 04/2018(h) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 63.083.009,0 63.287.442,6 8.172.827,2 23.765.576,6 39.521.866,0 8.344.361,6 14.578.579,2 48.708.863,4 14.172.513,4 DESPESAS CORRENTES 53.782.231,1 54.402.971,7 8.123.514,0 23.687.963,1 30.715.008,6 8.278.138,1 14.512.355,7 39.890.616,0 14.122.494,3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.741.398,1 35.060.784,7 5.161.800,1 11.415.473,2 23.645.311,5 5.364.649,8 10.560.030,8 24.500.753,9 10.539.502,9 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 282,0 282,0 0,0 0,0 282,0 0,0 0,0 282,0 0,0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.040.551,0 19.341.905,0 2.961.713,9 12.272.489,9 7.069.415,1 2.913.488,3 3.952.324,9 15.389.580,1 3.582.991,5 DESPESAS DE CAPITAL 6.532.215,9 6.130.908,9 49.313,2 77.613,5 6.053.295,4 66.223,5 66.223,5 6.064.685,4 50.019,1 INVESTIMENTOS 6.531.927,9 6.130.620,9 49.313,2 77.613,5 6.053.007,4 66.223,5 66.223,5 6.064.397,4 50.019,1 INVERSÕES FINANCEIRAS 188,0 188,0 0,0 0,0 188,0 0,0 0,0 188,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.768.562,0 2.753.562,0 0,0 0,0 2.753.562,0 0,0 0,0 2.753.562,0 0,0 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 3.207.091,0 3.182.191,0 2.325,3 3.040.797,1 141.393,9 503.665,1 801.938,4 2.380.252,6 754.159,1 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 66.290.100,0 66.469.633,6 8.175.152,5 26.806.373,7 39.663.259,9 8.848.026,7 15.380.517,6 51.089.116,0 14.926.672,5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização da Dívida Interna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização da Dívida Externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 66.290.100,0 66.469.633,6 8.175.152,5 26.806.373,7 39.663.259,9 8.848.026,7 15.380.517,6 51.089.116,0 14.926.672,5 SUPERÁVIT (XIII) 0,0 7.491.794,0 7.945.639,1 TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 26.806.373,7 22.872.311,6 22.872.311,6 RESERVA DO RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e - f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i) = (e - h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) No Bimestre Até 04/2018(f) No Bimestre Até 04/2018(h) DESPESAS CORRENTES 3.207.091,0 3.182.191,0 2.325,3 3.040.797,1 141.393,9 503.665,1 801.938,4 2.380.252,6 754.159,1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.881.076,6 1.856.176,6 1.551,7 1.798.824,6 57.352,0 271.440,5 453.601,5 1.402.575,1 405.822,2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.326.014,4 1.326.014,4 773,6 1.241.972,5 84.041,9 232.224,6 348.336,9 977.677,5 348.336,9 DESPESAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVESTIMENTOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL 3.207.091,0 3.182.191,0 2.325,3 3.040.797,1 141.393,9 503.665,1 801.938,4 2.380.252,6 754.159,1 Fonte : Controle Interno SIGFIS - Versão 2018 Data de Emissão: 29/05/2018 22:26h Anexo 1 do RREO