MUNICÍPIO DE SUMIDOURO Continuação (3/3) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016 LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 R$1,00 DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e - f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO i = (e - h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) No Bimestre Até 02/2016(f) No Bimestre Até 02/2016(h) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 64.323.422,0 64.148.422,0 15.061.566,2 15.061.566,2 49.086.855,8 5.768.117,3 5.768.117,3 58.380.304,7 5.560.133,8 DESPESAS CORRENTES 52.140.773,0 53.242.813,0 15.048.707,5 15.048.707,5 38.194.105,5 5.760.432,3 5.760.432,3 47.482.380,7 5.559.753,8 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.705.449,0 32.315.454,0 5.808.331,3 5.808.331,3 26.507.122,7 4.958.323,2 4.958.323,2 27.357.130,8 4.883.888,5 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.208,0 208,0 0,0 0,0 208,0 0,0 0,0 208,0 0,0 OUTRAS CORRENTES 20.434.116,0 20.927.151,0 9.240.376,2 9.240.376,2 11.686.774,8 802.109,1 802.109,1 20.125.041,9 675.865,3 DESPESAS DE CAPITAL 9.332.879,9 8.055.839,9 12.858,7 12.858,7 8.042.981,2 7.685,0 7.685,0 8.048.154,9 380,0 INVESTIMENTOS 9.330.771,7 8.055.731,7 12.858,7 12.858,7 8.042.873,0 7.685,0 7.685,0 8.048.046,7 380,0 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 108,2 108,2 0,0 0,0 108,2 0,0 0,0 108,2 0,0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.849.769,1 2.849.769,1 0,0 0,0 2.849.769,1 0,0 0,0 2.849.769,1 0,0 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 2.306.514,0 2.481.514,0 2.229.847,9 2.229.847,9 251.666,1 503.734,0 503.734,0 1.977.780,0 315.782,3 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) 66.629.936,0 66.629.936,0 17.291.414,1 17.291.414,1 49.338.521,9 6.271.851,3 6.271.851,3 60.358.084,7 5.875.916,1 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização da Dívida Interna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização da Dívida Externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 66.629.936,0 66.629.936,0 17.291.414,1 17.291.414,1 49.338.521,9 6.271.851,3 6.271.851,3 60.358.084,7 5.875.916,1 SUPERÁVIT (XIII) 0,0 2.738.767,7 3.134.702,9 TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 17.291.414,1 9.010.619,0 9.010.619,0 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e - f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i) = (e - h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) No Bimestre Até 02/2016 (f) No Bimestre Até 02/2016 (h) DESPESAS CORRENTES 2.306.514,0 2.481.514,0 2.229.847,9 2.229.847,9 251.666,1 503.734,0 503.734,0 1.977.780,0 315.782,3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.322.309,9 1.497.309,9 1.262.953,1 1.262.953,1 234.356,8 251.681,7 251.681,7 1.245.628,2 127.574,3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 984.204,1 984.204,1 966.894,8 966.894,8 17.309,3 252.052,3 252.052,3 732.151,8 188.208,0 DESPESAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVESTIMENTOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL 2.306.514,0 2.481.514,0 2.229.847,9 2.229.847,9 251.666,1 503.734,0 503.734,0 1.977.780,0 315.782,3 Fonte : Controle Interno SIGFIS - Versão 2016 Data de Emissão: 29/12/2016 14:55h Anexo 1 do RREO