MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 DOTAÇÃODOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ATUALIZADA INICIAL(a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMSALDORESTOS A PAGAR NÃO PROC.(e)=(a-d) (f) No Bimestre Até 12/2018 % (b) (b/total b) No Bimestre Até 12/2018% (d) (d/total d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 63.083.009,0 66.550.140,2 9.457.892,9 60.691.564,4 94,9 5.858.575,9 13.522.008,3 56.627.272,0 94,6 9.922.868,3 4.064.292,4 Legislativa 2.529.843,0 2.529.843,0 549.549,4 2.298.121,3 3,6 231.721,7 584.557,2 2.259.835,1 3,8 270.007,9 38.286,2 Ação Legislativa 2.529.843,0 2.529.843,0 549.549,4 2.298.121,3 3,6 231.721,7 584.557,2 2.259.835,1 3,8 270.007,9 38.286,2 Administração 9.033.283,9 10.200.539,9 1.620.039,4 9.620.484,1 15,0 580.055,8 2.239.898,2 9.127.941,5 15,2 1.072.598,4 492.542,6 Planejamento e Orçamento 41.601,3 38.601,3 8.400,0 36.400,0 0,1 2.201,3 8.400,0 36.400,0 0,1 2.201,3 0,0 Administração Geral 7.739.755,0 9.256.017,0 1.464.162,0 8.712.886,2 13,6 543.130,8 2.053.739,2 8.316.983,7 13,9 939.033,3 395.902,6 Administração Financeira 610.672,9 148.168,9 33.554,8 140.718,1 0,2 7.450,8 33.554,8 140.718,1 0,2 7.450,8 0,0 Controle Interno 61.441,0 59.441,0 13.125,0 58.333,3 0,1 1.107,7 13.125,0 58.333,3 0,1 1.107,7 0,0 Tecnologia da Informação 17.549,2 66.413,2 0,0 59.449,5 0,1 6.963,7 10.027,1 57.934,5 0,1 8.478,7 1.515,0 Formação de Recursos Humanos 388,0 388,0 0,0 0,0 0,0 388,0 0,0 0,0 0,0 388,0 0,0 Administração de Receitas 561.876,6 631.510,6 100.797,6 612.696,9 1,0 18.813,6 121.052,1 517.571,9 0,9 113.938,7 95.125,1 Segurança Plica 749.504,0 265.114,0 54.622,0 250.461,2 0,4 14.652,8 55.661,9 249.211,2 0,4 15.902,8 1.250,0 Policiamento 231.000,0 231.100,0 54.622,0 231.072,6 0,4 27,5 54.622,0 231.072,6 0,4 27,5 0,0 Preservação e Conservação Ambiental 518.504,0 34.014,0 0,0 19.388,6 0,0 14.625,4 1.039,9 18.138,6 0,0 15.875,4 1.250,0 Assistência Social 2.206.374,9 2.487.509,9 189.027,0 2.177.586,3 3,4 309.923,6 587.456,4 2.045.825,0 3,4 441.684,9 131.761,3 Formação de Recursos Humanos 94,0 94,0 0,0 0,0 0,0 94,0 0,0 0,0 0,0 94,0 0,0 Assistência ao Idoso 11.000,0 11.000,0 0,0 5.530,0 0,0 5.470,0 1.382,5 2.765,0 0,0 8.235,0 2.765,1 Assistência à Criança e ao Adolescente 377.939,0 286.505,0 8.437,6 236.086,7 0,4 50.418,3 82.440,0 232.967,7 0,4 53.537,3 3.119,0 Assistência Comunitária 1.817.341,9 2.189.910,9 180.589,4 1.935.969,6 3,0 253.941,3 503.633,9 1.810.092,3 3,0 379.818,6 125.877,3 Previdência Social 6.628.829,9 6.631.629,9 1.419.608,1 5.960.981,4 9,3 670.648,4 1.419.608,1 5.960.981,4 10,0 670.648,4 0,0 Previdência Básica 194,0 194,0 0,0 0,0 0,0 194,0 0,0 0,0 0,0 194,0 0,0 Previdência do Regime Estatutário 6.628.635,9 6.631.435,9 1.419.608,1 5.960.981,4 9,3 670.454,4 1.419.608,1 5.960.981,4 10,0 670.454,4 0,0 Sae 14.341.232,5 15.663.158,9 2.508.214,4 14.894.034,6 23,3 769.124,3 3.292.413,5 14.511.850,0 24,2 1.151.308,9 382.184,6 Administração Geral 538.174,0 593.174,0 54.970,7 592.970,7 0,9 203,3 134.586,5 540.270,7 0,9 52.903,3 52.700,0 Formação de Recursos Humanos 50,6 50,6 0,0 0,0 0,0 50,6 0,0 0,0 0,0 50,6 0,0 Atenção Básica 4.290.857,2 5.152.573,2 593.609,8 4.679.668,1 7,3 472.905,0 1.011.870,2 4.534.069,8 7,6 618.503,4 145.598,3 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8.683.022,3 8.633.112,7 1.556.656,7 8.405.247,7 13,1 227.865,0 1.860.630,5 8.278.395,5 13,8 354.717,1 126.852,2 Suporte Profilático e Terapêutico 592.081,8 869.701,8 182.956,2 848.543,0 1,3 21.158,8 203.929,5 839.457,6 1,4 30.244,2 9.085,4 Vigilância Sanitária 49.190,5 7.490,5 0,0 0,0 0,0 7.490,5 0,0 0,0 0,0 7.490,5 0,0 Vigilância Epidemiolica 187.856,2 407.056,2 120.021,1 367.605,1 0,6 39.451,1 81.396,7 319.656,4 0,5 87.399,8 47.948,7 Educação 12.710.043,9 15.566.800,1 2.086.688,0 15.313.476,3 24,0 253.323,9 3.345.518,8 14.478.234,2 24,2 1.088.565,9 835.242,0 Administração Geral 1.006,0 3.392,0 0,0 0,0 0,0 3.392,0 0,0 0,0 0,0 3.392,0 0,0 Alimentação e Nutrição 1.358,5 1.358,5 0,0 0,0 0,0 1.358,5 0,0 0,0 0,0 1.358,5 0,0 Ensino Fundamental 9.960.359,0 12.461.509,2 1.606.627,0 12.309.961,8 19,3 151.547,4 2.658.084,3 11.551.838,3 19,3 909.670,9 758.123,5 Ensino Profissional 17.136,6 20.636,6 -2.094,4 13.366,9 0,0 7.269,8 3.493,9 13.273,4 0,0 7.363,2 93,5 Educação Infantil 2.654.089,8 2.983.962,8 482.155,4 2.894.300,6 4,5 89.662,2 672.438,9 2.856.572,8 4,8 127.389,9 37.727,8 Educação Especial 76.094,0 95.941,0 0,0 95.847,0 0,1 94,0 11.501,6 56.549,7 0,1 39.391,3 39.297,3 Cultura 11.689,3 9.589,3 -14,0 3.126,8 0,0 6.462,6 689,8 3.126,8 0,0 6.462,6 0,0 Difusão Cultural 11.689,3 9.589,3 -14,0 3.126,8 0,0 6.462,6 689,8 3.126,8 0,0 6.462,6 0,0 Urbanismo 8.195.116,5 7.168.912,5 479.829,1 7.040.064,5 11,0 128.848,0 1.535.490,2 5.856.458,0 9,8 1.312.454,5 1.183.606,5 Infra-estrutura Urbana 1.556.480,5 443.343,5 -229.000,0 424.574,4 0,7 18.769,0 0,0 22.708,2 0,0 420.635,3 401.866,3 Serviços Urbanos 6.638.636,0 6.725.569,0 708.829,1 6.615.490,0 10,3 110.079,0 1.535.490,2 5.833.749,8 9,7 891.819,2 781.740,2 Habitação 606.841,1 9.337,1 0,0 0,0 0,0 9.337,1 0,0 0,0 0,0 9.337,1 0,0 Habitação Rural 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 41,0 0,0 Habitação Urbana 606.800,1 9.296,1 0,0 0,0 0,0 9.296,1 0,0 0,0 0,0 9.296,1 0,0 Saneamento 279.521,3 4.521,3 0,0 0,0 0,0 4.521,3 0,0 0,0 0,0 4.521,3 0,0 Saneamento Básico Rural 3.054,0 3.054,0 0,0 0,0 0,0 3.054,0 0,0 0,0 0,0 3.054,0 0,0 Saneamento Básico Urbano 276.467,3 1.467,3 0,0 0,0 0,0 1.467,3 0,0 0,0 0,0 1.467,3 0,0 Gestão Ambiental 373.291,6 952.914,3 335.745,1 852.207,7 1,3 100.706,6 2.865,5 12.710,0 0,0 940.204,3 839.497,7 Preservação e Conservação Ambiental 371.010,1 112.498,1 5,1 12.877,7 0,0 99.620,4 2.865,5 12.710,0 0,0 99.788,1 167,6 Controle Ambiental 2.231,5 840.366,2 335.740,0 839.330,0 1,3 1.036,2 0,0 0,0 0,0 840.366,2 839.330,0 Promoção da Produção Agropecuária 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 SIGFIS - Versão 2018 Data de Emissão: 29/01/2019 16:47h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO(e)=(a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) No Bimestre Até 12/2018 (b) % (b/total b) No Bimestre Até 12/2018(d) % (d/total d) Agricultura Administração Geral Tecnologia da InformaçãoPreservação e Conservação Ambiental Controle Ambiental Promoção da Produção AgropecuáriaIndtria Promoção IndustrialComunicaçs TelecomunicaçsEnergia Energia ElétricaTransporte Transporte RodoviárioDesporto e Lazer Formação de Recursos Humanos Saneamento Básico Urbano Turismo Desporto ComunitárioReserva de Contingência Reserva Orçamentária do Regime Prrio de PrevidênciaReserva de Contingência 978.498,6 940.857,0 10,0 2.651,0 254,7 34.726,0 555,9 555,9 122,0 122,0 187.168,9 187.168,9 740.000,0 740.000,0 742.529,6 94,0 118,0 339.260,2 403.057,4 2.768.562,0 2.602.303,9 166.258,1 1.028.581,6 991.990,0 4.160,0 2.651,0 254,7 29.526,0 555,9 555,9 122,0 122,0 796,9 796,9 732.342,0 732.342,0 569.309,6 94,0 118,0 548.760,2 20.337,4 2.728.562,0 2.562.303,9 166.258,1 170.640,4 1.009.250,5 170.640,4 978.207,9 0,0 4.050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26.992,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19.710,0 731.397,0 19.710,0 731.397,0 24.234,0 540.372,7 0,0 0,0 0,0 0,0 24.234,0 529.111,6 0,0 11.261,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 19.331,1 13.782,1 110,0 2.651,0 254,7 2.533,3 555,9 555,9 122,0 122,0 796,9 796,9 945,0 945,0 28.936,8 94,0 118,0 19.648,5 9.076,3 2.728.562,0 2.562.303,9 166.258,1 257.250,9 914.289,2 1,5 230.258,3 883.246,6 1,5 0,0 4.050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26.992,7 26.992,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 157.116,8 704.060,9 1,2 157.116,8 704.060,9 1,2 43.481,0 502.748,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.800,0 491.487,5 0,8 6.681,0 11.261,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114.292,4 108.743,4 110,0 2.651,0 254,7 2.533,3 555,9 555,9 122,0 122,0 796,9 796,9 28.281,1 28.281,1 66.560,9 94,0 118,0 57.272,6 9.076,3 2.728.562,0 2.562.303,9 166.258,1 94.961,3 94.961,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27.336,1 27.336,1 37.624,1 0,0 0,0 37.624,1 0,0 0,0 0,0 0,0 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.207.091,0 3.379.241,0 177.780,9 3.233.566,1 5,1 145.674,9 877.505,2 3.233.566,1 5,4 145.674,9 0,0 TOTAL (III) = (I + II) 66.290.100,0 69.929.381,2 9.635.673,8 63.925.130,4 100,00 6.004.250,8 14.399.513,5 59.860.838,0 100,00 10.068.543,2 4.064.292,4 FUNÇÃO / SUBFUNÇÃODESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) Legislativa Ação LegislativaAdministração Administração Geral Assistência Social Assistência à Criança e ao Adolescente Assistência Comunitária Previdência Social Previdência do Regime EstatutárioSae Administração Geral Educação Ensino Fundamental Educação Infantil DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS EMPENHADAS INICIALATUALIZADA No Bimestre Até 12/2018 % (a) (b) (b/total b) 3.207.091,0 3.379.241,0 177.780,9 3.233.566,1 5,1 59.000,0 59.000,0 10.545,1 32.509,0 0,1 59.000,0 59.000,0 10.545,1 32.509,0 0,1 603.528,6 601.128,6 17.972,3 592.972,3 0,9 603.528,6 601.128,6 17.972,3 592.972,3 0,9 47.100,0 47.100,0 -4.842,8 42.157,2 0,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 47.000,0 47.000,0 -4.842,8 42.157,2 0,1 1.353.014,4 1.498.014,4 136.998,4 1.404.650,1 2,2 1.353.014,4 1.498.014,4 136.998,4 1.404.650,1 2,2 595.000,0 585.000,0 -13.054,9 581.944,5 0,9 595.000,0 585.000,0 -13.054,9 581.944,5 0,9 549.448,0 588.998,0 30.162,9 579.332,9 0,9 456.313,0 483.313,0 21.617,8 477.836,8 0,7 93.135,0 105.685,0 8.545,0 101.496,0 0,2 SALDO DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até 12/2018% (c) = (a-b) (d) (d/total d) 145.674,9 877.505,2 3.233.566,1 5,4 26.491,0 10.545,1 32.509,0 0,1 26.491,0 10.545,1 32.509,0 0,1 8.156,3 198.602,5 592.972,3 1,0 8.156,3 198.602,5 592.972,3 1,0 4.942,8 9.047,3 42.157,2 0,1 100,0 0,0 0,0 0,0 4.842,8 9.047,3 42.157,2 0,1 93.364,2 350.769,7 1.404.650,1 2,3 93.364,2 350.769,7 1.404.650,1 2,3 3.055,5 139.968,5 581.944,5 1,0 3.055,5 139.968,5 581.944,5 1,0 9.665,1 168.572,1 579.332,9 1,0 5.476,2 138.387,5 477.836,8 0,8 4.189,0 30.184,7 101.496,0 0,2 INSCRITAS EMSALDORESTOS A PAGAR NÃO PROC.(e) = (a-d) (f) 145.674,9 0,0 26.491,0 0,0 26.491,0 0,0 8.156,3 0,0 8.156,3 0,0 4.942,8 0,0 100,0 0,0 4.842,8 0,0 93.364,2 0,0 93.364,2 0,0 3.055,5 0,0 3.055,5 0,0 9.665,1 0,0 5.476,2 0,0 4.189,0 0,0 SIGFIS - Versão 2018 Data de Emissão: 29/01/2019 16:47h Anexo II do RREO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00 DOTAÇÃODOTAÇÃOFUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ATUALIZADA INICIAL(a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMSALDORESTOS A PAGAR NÃO PROC.(e)=(a-d) (f) No Bimestre Até 12/2018 % (b) (b/total b) No Bimestre Até 12/2018% (d) (d/total d) FONTE: Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio,por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. SIGFIS - Versão 2018 Data de Emissão: 29/01/2019 16:47h Anexo II do RREO