MUNICÍPIO DE SUMIDOURO - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2020 RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") R$1,00 
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)  OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS  INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)  DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)  Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)  Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)  Disponibilidade Caixa Líquida Depois da ins­crição de restos a pagar não pro­cessados (i) = (g - h)  
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos  Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)  Demais Obrigaçs Financeiras (e)  
De exercícios anteriores (b)  Do exercício (c)  
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)  12.062.733,6  413.048,3  0,0  1.520.774,9  0,0  10.128.910,4  0,0  0,0  10.128.910,4  
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Educação  
Transferências do FUNDEB  218.508,1  95.176,3  0,0  -425.280,9  0,0  548.612,7  0,0  0,0  548.612,7  
Outros Recursos Destinados à Educação  1.379.405,1  3.256,2  0,0  8.341,1  0,0  1.367.807,8  0,0  0,0  1.367.807,8  
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Sae  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Outros Recursos Destinados à Sae  7.900.918,4  109.343,9  0,0  90.741,3  0,0  7.700.833,2  0,0  0,0  7.700.833,2  
Recursos Destinados à Assistência Social  719.292,7  -7.262,9  0,0  -15.244,8  0,0  741.800,4  0,0  0,0  741.800,4  
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Recursos de Operaçs de Crédito (exceto destinados à  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Educação e Sae)  
Recursos de Alienação de Bens/Ativos  378.278,3  33.741,1  0,0  -6.994,1  0,0  351.531,3  0,0  0,0  351.531,3  
Outros Destinaçs Vinculadas de Recursos  1.466.331,0  178.793,7  0,0  1.869.212,3  0,0  -581.675,0  0,0  0,0  -581.675,0  
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)  10.010.127,0  896.084,8  0,0  314.681,9  367.597,3  8.431.763,0  0,0  0,0  8.431.763,0  
Recursos Ordinários Outros Recursos não vinculados  4.886.259,7 5.123.867,3  835.561,9 60.522,9  0,0 0,0  119.797,6 194.884,3  367.597,3 0,0  3.563.302,9 4.868.460,1  0,0 0,0  0,0 0,0  3.563.302,9 4.868.460,1  
TOTAL (III) = (I) + (II)  22.072.860,6  1.309.133,1  0,0  1.835.456,8  367.597,3  18.560.673,4  0,0  0,0  18.560.673,4  

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: DIOGO CARINO ALMEIDA DE CARVALHO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: GILCEMAR DOS SANTOS DIAS 
SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 19/07/2021 09:12h