MUNICÍPIO DE SUMIDOURO Continuação (3/3) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2020 LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 R$1,00 DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e - f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO i = (e - h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS No Bimestre Até 12/2020 (f) No Bimestre Até 12/2020 (h) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 74.259.279,6 81.226.928,0 12.813.588,8 74.556.429,2 6.670.498,8 16.920.646,7 68.025.198,8 13.201.729,2 67.586.956,2 6.531.230,4 DESPESAS CORRENTES 64.586.427,8 74.329.223,0 11.966.538,7 69.886.751,1 4.442.471,9 16.167.686,2 65.455.168,0 8.874.055,0 65.073.483,9 4.431.583,1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.619.815,0 47.457.873,4 10.852.466,5 45.942.169,4 1.515.704,0 10.642.214,1 45.354.168,4 2.103.705,0 45.223.122,5 588.001,0 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 236,0 236,0 0,0 0,0 236,0 0,0 0,0 236,0 0,0 0,0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.966.376,8 26.871.113,6 1.114.072,2 23.944.581,8 2.926.531,8 5.525.472,1 20.100.999,5 6.770.114,1 19.850.361,4 3.843.582,3 DESPESAS DE CAPITAL 7.109.689,8 5.634.543,0 847.050,1 4.669.678,1 964.864,9 752.960,5 2.570.030,8 3.064.512,2 2.513.472,3 2.099.647,3 INVESTIMENTOS 7.109.546,8 5.634.400,0 847.050,1 4.669.678,0 964.722,0 752.960,6 2.570.030,8 3.064.369,2 2.513.472,3 2.099.647,2 INVERSÕES FINANCEIRAS 93,0 93,0 0,0 0,0 93,0 0,0 0,0 93,0 0,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.563.162,0 1.263.162,0 0,0 0,0 1.263.162,0 0,0 0,0 1.263.162,0 0,0 0,0 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 3.780.148,4 4.488.428,4 428.288,2 4.012.328,5 476.099,9 1.145.255,5 4.012.327,5 476.100,9 3.530.308,6 1,0 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 78.039.428,0 85.715.356,4 13.241.877,0 78.568.757,7 7.146.598,7 18.065.902,2 72.037.526,3 13.677.830,1 71.117.264,8 6.531.231,4 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização da Dívida Interna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização da Dívida Externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 78.039.428,0 85.715.356,4 13.241.877,0 78.568.757,7 7.146.598,7 18.065.902,2 72.037.526,3 13.677.830,1 71.117.264,8 6.531.231,4 SUPERÁVIT (XIII) 1.817.273,7 8.348.505,1 9.268.766,6 TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 78.039.428,0 85.715.356,4 13.241.877,0 80.386.031,4 18.065.902,2 80.386.031,4 80.386.031,4 6.531.231,4 RESERVA DO RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e - f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i) = (e - h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) PROCESSADOS No Bimestre Até 12/2020(f) No Bimestre Até 12/2020 (h) DESPESAS CORRENTES 3.780.148,4 4.475.928,4 427.448,3 4.003.988,6 471.939,8 1.141.144,0 4.003.987,6 471.940,8 3.524.135,4 1,0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.184.254,0 2.642.854,0 123.627,5 2.189.926,0 452.928,0 687.628,4 2.189.925,0 452.929,0 1.859.767,7 1,0 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.595.894,4 1.833.074,4 303.820,8 1.814.062,6 19.011,8 453.515,6 1.814.062,6 19.011,8 1.664.367,7 0,0 DESPESAS DE CAPITAL 0,0 12.500,0 839,9 8.339,9 4.160,1 4.111,5 8.339,9 4.160,1 6.173,2 0,0 INVESTIMENTOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,0 12.500,0 839,9 8.339,9 4.160,1 4.111,5 8.339,9 4.160,1 6.173,2 0,0 TOTAL 3.780.148,4 4.488.428,4 428.288,2 4.012.328,5 476.099,9 1.145.255,5 4.012.327,5 476.100,9 3.530.308,6 1,0 Fonte : Controle Interno CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 19/07/2021 09:09h Anexo 1 do RREO Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64. . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 19/07/2021 09:09h Anexo 1 do RREO