MUNICÍPIO DE SUMIDOURO Continuação (3/3) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020 LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 R$1,00 DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e - f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO i = (e - h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) No Bimestre Até 10/2020(f) No Bimestre Até 10/2020(h) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 74.259.279,6 80.860.431,3 10.114.774,8 61.637.770,4 19.222.660,9 11.438.875,5 49.154.675,3 31.705.756,0 46.809.551,0 DESPESAS CORRENTES 64.586.427,8 73.165.841,5 10.083.775,7 57.630.642,5 15.535.199,0 10.904.613,0 47.340.985,1 25.824.856,4 45.060.065,9 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.619.815,0 44.723.396,7 7.529.082,7 35.089.607,2 9.633.789,5 7.829.480,3 33.303.610,0 11.419.786,7 31.345.198,6 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 236,0 236,0 0,0 0,0 236,0 0,0 0,0 236,0 0,0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.966.376,8 28.442.208,8 2.554.693,0 22.541.035,3 5.901.173,5 3.075.132,7 14.037.375,1 14.404.833,7 13.714.867,3 DESPESAS DE CAPITAL 7.109.689,8 6.431.427,8 30.999,1 4.007.127,9 2.424.299,9 534.262,5 1.813.690,2 4.617.737,6 1.749.485,1 INVESTIMENTOS 7.109.546,8 6.431.284,8 30.999,1 4.007.127,9 2.424.156,9 534.262,4 1.813.690,2 4.617.594,6 1.749.485,1 INVERSÕES FINANCEIRAS 93,0 93,0 0,0 0,0 93,0 0,0 0,0 93,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.563.162,0 1.263.162,0 0,0 0,0 1.263.162,0 0,0 0,0 1.263.162,0 0,0 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 3.780.148,4 3.722.648,4 57.716,5 3.584.040,4 138.608,0 647.587,2 2.622.398,5 1.100.249,9 2.605.925,6 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 78.039.428,0 84.583.079,7 10.172.491,3 65.221.810,8 19.361.268,9 12.086.462,7 51.777.073,8 32.806.005,9 49.415.476,6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização da Dívida Interna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortização da Dívida Externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 78.039.428,0 84.583.079,7 10.172.491,3 65.221.810,8 19.361.268,9 12.086.462,7 51.777.073,8 32.806.005,9 49.415.476,6 SUPERÁVIT (XIII) 0,0 11.906.880,8 14.268.478,0 TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 78.039.428,0 84.583.079,7 10.172.491,3 65.221.810,8 12.086.462,7 63.683.954,6 63.683.954,6 RESERVA DO RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e - f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i) = (e - h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) No Bimestre Até 10/2020(f) No Bimestre Até 10/2020(h) DESPESAS CORRENTES 3.780.148,4 3.710.148,4 57.716,5 3.576.540,4 133.608,0 645.977,4 2.618.170,0 1.091.978,4 2.601.697,1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.184.254,0 2.114.254,0 54.762,5 2.066.298,6 47.955,4 343.633,6 1.407.317,9 706.936,1 1.390.845,0 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.595.894,4 1.595.894,4 2.954,0 1.510.241,8 85.652,6 302.343,8 1.210.852,1 385.042,3 1.210.852,1 DESPESAS DE CAPITAL 0,0 12.500,0 0,0 7.500,0 5.000,0 1.609,8 4.228,5 8.271,5 4.228,5 INVESTIMENTOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,0 12.500,0 0,0 7.500,0 5.000,0 1.609,8 4.228,5 8.271,5 4.228,5 TOTAL 3.780.148,4 3.722.648,4 57.716,5 3.584.040,4 138.608,0 647.587,2 2.622.398,5 1.100.249,9 2.605.925,6 Fonte : Controle Interno CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA SIGFIS - Versão 2020 Data de Emissão: 29/11/2020 18:58h Anexo 1 do RREO