MUNICÍPIO DE SUMIDOURO - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA 
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014 
LRF, art 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo 5 R$1,00 









Disponibilidade de 
DISPONIBILIDADE
Obrigaçs
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 
DE CAIXA LÍQUIDA
Financeiras
Caixa Bruta 
(a) 
(b) 

(c) = (a) - (b) 
a - MANUT DESENV ENSINO 
46.840,5
1.599.655,8 
1.552.815,3 
243.074,4 
-415.746,6 
658.821,0
b - TRANSF FUNDEB 
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE 
2.293.919,9 
315.305,8 
1.978.614,1 
d - CONVÊNIOS SAÚDE 
8.843,6 
8.843,6
0,0 
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO 
0,0 
0,0 
0,0 
f - DEMAIS CONVÊNIOS 
1.763.240,2 
836.953,5 
926.286,7 
g - ASSIST SOCIAL 
1.120.206,8 
-9.373,3 
1.129.580,1 
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL 
0,0 
0,0 
0,0 
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE 
1.752,5 
1.744,5
8,0 
0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES 
0,0
0,0 

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 
7.030.693,2 
6.256.705,3
773.987,9 
I - ORDINÁRIOS 
2.004.681,0 
805.205,0 
1.199.476,0 
2.178.207,9
m - ROYALTIES 
416.224,9 
1.761.983,0 
n - Oper de Créd - Emprest não Específicos 
0,0 
0,0
0,0 
o - ALIENAÇÃO DE BENS 
0,0 
0,0
0,0 

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 
4.182.888,9 
1.221.429,9 
2.961.459,0 
TOTAL (III) = (I) + (II) 
11.213.582,1 
1.995.417,8 
9.218.164,3 
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
43.815.861,7
43.826.961,7 
11.100,0 
SIGFIS - Versão 2015 Data de Emissão: 13/07/2015 10:09h Anexo 5 do RGF